• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 февраля 2009 г.

Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество "Тайм Банк"
Регистрационный номер
3120

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207 200 000,0000
Резервный фонд 10701 10 000,0000
Нераспределенная прибыль 10801 15 577,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 142 408,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 3 000,0000
Денежные средства в пути 20209 6 477,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 139 316,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 8 227,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 1 338,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 86,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232 1 711,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 23,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 150 166,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 150 166,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 36 900,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 36 900,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 50 000,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 0,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 440,0000
Коммерческие организации 40702 482 615,0000
Некоммерческие организации 40703 3 014,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 27 501,0000
Физические лица 40817 81 944,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 2 804,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 20 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 100 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 5 880,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 540,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 13 686,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 28 496,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 145 794,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309 404,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 5 241,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 0,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609 5,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801 7,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 995,0000
на срок до 30 дней 45203 41 500,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 13 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 138 480,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 212 660,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 150 174,0000
Резервы на возможные потери 45215 51 575,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 1 года до 3 лет 45307 19 000,0000
Резервы на возможные потери 45315 1 900,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 11 450,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 5 925,0000
Резервы на возможные потери 45415 295,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 13,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 0,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 11 499,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 81 041,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 0,0000
Резервы на возможные потери 45515 7 246,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 1 999,0000
Физическим лицам 45815 288,0000
Резервы на возможные потери 45818 2 163,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 235,0000
Физическим лицам 45915 34,0000
Резервы на возможные потери 45918 8,0000
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок от 31 до 90 дней 47103 0,0000
Резервы на возможные потери 47108 0,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 3 599,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 96,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 343,0000
Требования по прочим операциям 47423 2 084,0000
Резервы на возможные потери 47425 13 171,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 2 142,0000
Требования по получению процентов 47427 260,0000
Вложения в приобретенные права требования
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 24 154,0000
Резервы на возможные потери 47804 760,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 19 900,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 384,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 3 976,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 14,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 159,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 1 582,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313 0,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 292,0000
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320 2,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 686,0000
Резервы на возможные потери 60324 680,0000
Резервы предстоящих расходов 60348 171,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 191 887,0000
Земля 60404 3 967,0000
Амортизация основных средств 60601 7 068,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000
Нематериальные активы 60901 50,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 10,0000
Запасы
Материалы 61008 442,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 456,0000
Издания 61010 14,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61212 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по кредитным операциям 61301 0,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 393,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 782,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 0,0000
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601 114 896,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603 19 301,0000
Расходы 70606 106 940,0000
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 19 796,0000
Финансовый результат прошлого года
Доходы 70701 788 681,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70703 34 745,0000
Расходы 70706 739 445,0000
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70708 35 976,0000
Налог на прибыль 70711 3 258,0000
В. Внебалансовые счета
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 50,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 123 844,0000
Разные ценности и документы 91202 5,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 1,0000
Бланки 91207 3,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312 720 612,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315 52 391,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91316 32 853,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317 148 698,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Полученные гарантии и поручительства 91414 245 744,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91418 26 837,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 52,0000
Другое имущество, переданное в аренду 91502 55,0000
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507 15 095,0000
Другое имущество, полученное по договорам аренды 91508 288,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 116,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 424,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 9 346,0000
Долги, списанные в убыток 91803 380,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 969 937,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 406 857,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 0,0000
Страница была полезной?