• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2008 г.

Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество "Тайм Банк"
Регистрационный номер
3120

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207 200 000,0000
Резервный фонд 10701 10 000,0000
Нераспределенная прибыль 10801 15 577,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 73 981,0000
Касса обменных пунктов 20206 0,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 3 000,0000
Денежные средства в пути 20209 5 390,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 115 367,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 14 901,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 16 412,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 1 029,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232 334,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 178,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 15 126,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 15 126,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 169 900,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 169 900,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 0,0000
Депозиты в Банке России
на срок от 2 до 7 дней 31903 0,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 0,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 1 139,0000
Коммерческие организации 40702 477 678,0000
Некоммерческие организации 40703 3 372,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 51 765,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 37,0000
Физические лица 40817 68 051,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 3 238,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 123,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 625,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 120 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 52,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 11 556,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 3 785,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 2 486,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 9 029,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 148 501,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309 294,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 2 966,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 2 273,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609 1,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801 10,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 0,0000
на срок до 30 дней 45203 82 604,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 82 682,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 217 505,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 238 301,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 137 820,0000
Резервы на возможные потери 45215 71 357,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 1 года до 3 лет 45307 3 000,0000
Резервы на возможные потери 45315 300,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 50,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 43 400,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 2 000,0000
Резервы на возможные потери 45415 2 020,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 19 079,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 68 393,0000
Резервы на возможные потери 45515 5 096,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45815 400,0000
Резервы на возможные потери 45818 132,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 369,0000
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок от 31 до 90 дней 47103 31 351,0000
Резервы на возможные потери 47108 1 568,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401 34 835,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 3 356,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 477,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 193,0000
Требования по прочим операциям 47423 1 967,0000
Резервы на возможные потери 47425 7 050,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 2 794,0000
Требования по получению процентов 47427 168,0000
Вложения в приобретенные права требования
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 34 835,0000
Резервы на возможные потери 47804 1 742,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 19 900,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 660,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 2 400,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 770,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 5,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 532,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 5 180,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 96,0000
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320 2,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 665,0000
Резервы на возможные потери 60324 665,0000
Резервы предстоящих расходов 60348 1 213,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 40 184,0000
Земля 60404 3 967,0000
Амортизация основных средств 60601 5 966,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 20 037,0000
Нематериальные активы 60901 50,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 8,0000
Запасы
Запасные части 61002 0,0000
Материалы 61008 442,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 68,0000
Издания 61010 14,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61212 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 242,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 724,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 3 600,0000
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601 469 980,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603 14 474,0000
Расходы 70606 450 871,0000
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 14 875,0000
В. Внебалансовые счета
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 1 060,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 102 123,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Разные ценности и документы 91202 5,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 1,0000
Бланки 91207 3,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312 788 505,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315 121 036,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91316 21 800,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317 44 056,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Полученные гарантии и поручительства 91414 148 603,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91418 34 835,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 52,0000
Другое имущество, переданное в аренду 91502 55,0000
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507 13 215,0000
Другое имущество, полученное по договорам аренды 91508 535,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 44,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 424,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 9 346,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 989 147,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 296 551,0000
Страница была полезной?