• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2008 г.

Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество "Тайм Банк"
Регистрационный номер
3120

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207 200 000,0000
Резервный фонд 10701 10 000,0000
Нераспределенная прибыль 10801 15 577,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 66 860,0000
Касса обменных пунктов 20206 0,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 3 000,0000
Денежные средства в пути 20209 0,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 175 429,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 8 820,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 15 209,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 1 057,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232 615,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 103,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 4 405,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 4 405,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 172 900,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 172 900,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на срок от 31 до 90 дней 31305 0,0000
Депозиты в Банке России
на срок от 2 до 7 дней 31903 0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 0,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 1 661,0000
Коммерческие организации 40702 484 979,0000
Некоммерческие организации 40703 3 662,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 44 297,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 37,0000
Физические лица 40817 70 768,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 1 797,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 0,0000
Невыплаченные переводы 40905 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 100 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 52,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 10 626,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 3 821,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 4 064,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 8 414,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 124 810,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309 296,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 2 928,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 1 823,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609 1,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801 10,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 444,0000
на срок до 30 дней 45203 28 522,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 143 815,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 213 353,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 170 664,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 133 920,0000
Резервы на возможные потери 45215 55 312,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 45 242,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 6 500,0000
Резервы на возможные потери 45415 812,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 17 575,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 59 729,0000
Резервы на возможные потери 45515 3 851,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 0,0000
Резервы на возможные потери 45918 0,0000
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок до 30 дней 47102 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 47103 21 560,0000
Резервы на возможные потери 47108 1 078,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401 23 956,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 3 246,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 3 597,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 112,0000
Требования по прочим операциям 47423 872,0000
Резервы на возможные потери 47425 21 804,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 1 972,0000
Требования по получению процентов 47427 108,0000
Вложения в приобретенные права требования
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 23 956,0000
Резервы на возможные потери 47804 1 198,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 19 900,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 590,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 1 200,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 747,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 13,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 534,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 7 343,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 183,0000
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320 2,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 665,0000
Резервы на возможные потери 60324 665,0000
Резервы предстоящих расходов 60348 1 065,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 40 158,0000
Земля 60404 3 967,0000
Амортизация основных средств 60601 5 776,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 17 992,0000
Нематериальные активы 60901 50,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 8,0000
Запасы
Запасные части 61002 0,0000
Материалы 61008 443,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 59,0000
Издания 61010 12,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61209 0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61212 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 267,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 742,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 3 600,0000
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601 361 657,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603 11 443,0000
Расходы 70606 344 886,0000
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 10 911,0000
В. Внебалансовые счета
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 32,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 101 475,0000
Выставленные аккредитивы 90907 0,0000
Разные ценности и документы 91202 5,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 1,0000
Бланки 91207 3,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312 834 072,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315 121 036,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91316 4 333,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317 89 675,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Полученные гарантии и поручительства 91414 157 609,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91418 23 956,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 52,0000
Другое имущество, переданное в аренду 91502 41,0000
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507 13 215,0000
Другое имущество, полученное по договорам аренды 91508 522,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 424,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 9 346,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 1 062 853,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 292 944,0000
Страница была полезной?