• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 мая 2008 г.

Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество "Тайм Банк"
Регистрационный номер
3120

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207 200 000,0000
Резервный фонд 10701 10 000,0000
Нераспределенная прибыль 10801 15 577,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 57 148,0000
Касса обменных пунктов 20206 0,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 3 000,0000
Денежные средства в пути 20209 53,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 68 659,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 10 276,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 18 785,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 1 006,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232 215,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 300,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 31 290,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 31 290,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 172 900,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 172 900,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 10 000,0000
Депозиты в Банке России
на срок от 2 до 7 дней 31903 0,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 0,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 873,0000
Коммерческие организации 40702 471 429,0000
Некоммерческие организации 40703 5 133,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 60 624,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 84,0000
Физические лица 40817 36 623,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 839,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 51,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 60 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 52,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 9 954,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 12 500,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 4 642,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 9 768,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 123 082,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309 296,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 2 946,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 2 259,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609 1,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801 12,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 982,0000
на срок до 30 дней 45203 57 366,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 71 657,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 203 380,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 269 025,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 130 380,0000
Резервы на возможные потери 45215 53 767,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 54 642,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 6 455,0000
Резервы на возможные потери 45415 2 525,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 11 708,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 57 645,0000
Резервы на возможные потери 45515 4 467,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 11,0000
Резервы на возможные потери 45918 2,0000
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок до 30 дней 47102 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 47103 24 771,0000
Резервы на возможные потери 47108 0,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401 27 523,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 3 183,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 4 582,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 610,0000
Требования по прочим операциям 47423 826,0000
Резервы на возможные потери 47425 13 249,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 824,0000
Требования по получению процентов 47427 79,0000
Вложения в приобретенные права требования
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 27 523,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 19 900,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 107,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 1 759,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 1,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 10,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 301,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 5 851,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 277,0000
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320 2,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 665,0000
Резервы на возможные потери 60324 665,0000
Резервы предстоящих расходов 60348 608,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 40 367,0000
Земля 60404 3 967,0000
Амортизация основных средств 60601 5 514,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 16 717,0000
Нематериальные активы 60901 50,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 7,0000
Запасы
Запасные части 61002 1,0000
Материалы 61008 443,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 59,0000
Издания 61010 30,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61209 0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61212 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 290,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 768,0000
Прибыль
Прибыль предшествующих лет 70302 0,0000
Использование прибыли
Использование прибыли предшествующих лет 70502 0,0000
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601 190 797,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603 6 534,0000
Расходы 70606 179 114,0000
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 6 259,0000
В. Внебалансовые счета
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 25,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 127 056,0000
Разные ценности и документы 91202 5,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 1,0000
Бланки 91207 3,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312 872 254,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315 134 835,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91316 4 791,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317 89 523,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Полученные гарантии и поручительства 91414 195 652,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91418 27 523,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 52,0000
Другое имущество, переданное в аренду 91502 27,0000
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507 13 215,0000
Другое имущество, полученное по договорам аренды 91508 508,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 24,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 424,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 9 346,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 1 115 126,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 360 138,0000
Страница была полезной?