• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 мая 2004 г.

Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество "Тайм Банк"
Регистрационный номер
3120

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204 99 046,0000
физическим лицам 10205 954,0000
Резервный фонд 10701 2 732,0000
Фонды специального назначения 10702 2,0000
Фонды накопления 10703 43,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 15 189,0000
Касса обменных пунктов 20206 2 728,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 6,0000
Денежные средства в пути 20209 6,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 23 062,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 10 525,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 12 277,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 758,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 4 000,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 4 860,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 4 860,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 51 000,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 51 000,0000
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 43 155,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305 4 000,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203 12,0000
Счета негосударственных организаций
Коммерческие организации 40702 95 728,0000
Некоммерческие организации 40703 133,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 31 609,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 0,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 17 567,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 50,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 3 478,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 7 766,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 1 064,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309 54,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 212,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609 2,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801 1,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 2 681,0000
на срок до 30 дней 45203 35 323,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 19 506,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 69 195,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 24 827,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 5 471,0000
Резервы на возможные потери 45215 3 797,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 0,0000
Резервы на возможные потери 45315 0,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 2 250,0000
Резервы на возможные потери 45415 23,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 2 159,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 105,0000
Резервы на возможные потери 45515 33,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 92,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 181,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 608,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 15,0000
Требования по прочим операциям 47423 12,0000
Резервы на возможные потери 47425 21,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 92,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 181,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 0,0000
Прочих резидентов 50606 0,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 0,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 0,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 3 600,0000
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 0,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 920,0000
Резервы на возможные потери 51510 45,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
со сроком погашения до 30 дней 52302 8 079,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 692,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 10 000,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 1 627,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 14 995,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 12,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 309,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 0,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 1,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 294,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 666,0000
Резервы на возможные потери 60324 666,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 1 546,0000
Амортизация основных средств 60601 272,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000
Финансовая аренда (лизинг)
Имущество, полученное в финансовую аренду (лизинг) 60804 2 156,0000
Амортизация основных средств, полученных в финансовую аренду (лизинг) 60805 108,0000
Арендные обязательства 60806 1 700,0000
Запасы
Запасные части 61002 0,0000
Материалы 61008 3,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 0,0000
Издания 61010 23,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 290,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 2 373,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 253,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 576,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 1,0000
Другие доходы 70107 456,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 41,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 165,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 11,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 58,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 417,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 576,0000
Другие расходы 70209 2 167,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 1 597,0000
Прибыль предшествующих лет 70302 0,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 680,0000
Использование прибыли предшествующих лет 70502 0,0000
В. Внебалансовые счета
Расчетные операции
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 338,0000
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000
Разные ценности и документы
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 1,0000
Бланки 91207 5,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 450,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 17 350,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 31 356,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 286 727,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 20 852,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404 317,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 8 179,0000
Арендованное другое имущество 91504 547,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 22,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 21 619,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 344 525,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 6,0000
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 0,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 1,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 5,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 2,0000
Страница была полезной?