• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 марта 2008 г.

Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество "Тайм Банк"
Регистрационный номер
3120

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207 200 000,0000
Резервный фонд 10701 10 000,0000
Нераспределенная прибыль 10801 13 876,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 53 110,0000
Касса обменных пунктов 20206 0,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 2 000,0000
Денежные средства в пути 20209 2 995,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 197 929,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 10 084,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 19 627,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 879,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232 947,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 0,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 17 788,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 17 788,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 172 900,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 172 900,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 0,0000
Депозиты в Банке России
на срок от 2 до 7 дней 31903 90 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 40 000,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 1,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 507,0000
Коммерческие организации 40702 687 936,0000
Некоммерческие организации 40703 8 533,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 83 194,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 806,0000
Физические лица 40817 44 146,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 841,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905 60,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 7,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 323,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 52,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 9 645,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 3 711,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 4 731,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 11 861,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 135 288,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309 301,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 2 971,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 3 241,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609 2,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801 12,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок до 30 дней 45203 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 43 400,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 269 651,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 227 614,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 113 544,0000
Резервы на возможные потери 45215 42 807,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 47 342,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 8 170,0000
Резервы на возможные потери 45415 2 375,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 12 586,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 57 720,0000
Резервы на возможные потери 45515 4 358,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 1 984,0000
Резервы на возможные потери 45818 1 012,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 0,0000
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок до 30 дней 47102 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 47103 10 350,0000
Резервы на возможные потери 47108 518,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401 11 499,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 2 412,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 2 903,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 74,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 261,0000
Требования по прочим операциям 47423 19 574,0000
Резервы на возможные потери 47425 17 122,0000
Требования по получению процентов 47427 38,0000
Вложения в приобретенные права требования
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 11 499,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 19 900,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 2 720,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 1 172,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 10,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 82,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 6 957,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 75,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 665,0000
Резервы на возможные потери 60324 665,0000
Резервы предстоящих расходов 60348 314,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 38 750,0000
Земля 60404 3 967,0000
Амортизация основных средств 60601 5 176,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 12 312,0000
Нематериальные активы 60901 50,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 6,0000
Запасы
Запасные части 61002 0,0000
Материалы 61008 443,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 0,0000
Издания 61010 23,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61209 0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61212 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 313,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 779,0000
Прибыль
Прибыль предшествующих лет 70302 16 290,0000
Использование прибыли
Использование прибыли предшествующих лет 70502 8 589,0000
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601 103 712,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603 3 244,0000
Расходы 70606 98 955,0000
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 3 124,0000
В. Внебалансовые счета
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 689,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 139 513,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Разные ценности и документы 91202 5,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 2,0000
Бланки 91207 3,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312 832 628,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315 151 118,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91316 2 768,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317 106 321,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Полученные гарантии и поручительства 91414 218 852,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91418 11 499,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 52,0000
Другое имущество, переданное в аренду 91502 3,0000
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507 12 440,0000
Другое имущество, полученное по договорам аренды 91508 236,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 31,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 424,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 9 346,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 1 105 511,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 380 419,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 0,0000
Страница была полезной?