• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 февраля 2008 г.

Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество "Тайм Банк"
Регистрационный номер
3120

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207 200 000,0000
Резервный фонд 10701 10 000,0000
Фонды специального назначения 10702 0,0000
Фонды накопления 10703 0,0000
Нераспределенная прибыль 10801 13 876,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 82 824,0000
Касса обменных пунктов 20206 0,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 2 000,0000
Денежные средства в пути 20209 0,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 225 060,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 33 465,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 13 041,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 648,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232 0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 124,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 16 293,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 16 293,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 172 900,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 172 900,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 0,0000
Депозиты в Банке России
на срок от 2 до 7 дней 31903 30 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 0,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 19,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 11,0000
Коммерческие организации 40702 526 188,0000
Некоммерческие организации 40703 2 902,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 62 998,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 807,0000
Физические лица 40817 48 072,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 985,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905 18,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 122,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 52,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 10 664,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 7 664,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 4 774,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 11 524,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 131 995,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309 307,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 3 008,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 3 247,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609 2,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801 12,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок от 31 до 90 дней 45204 62 430,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 202 880,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 194 790,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 84 004,0000
Резервы на возможные потери 45215 37 873,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 46 642,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 11 125,0000
Резервы на возможные потери 45415 3 003,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 3 703,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 52 497,0000
Резервы на возможные потери 45515 3 004,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 1 984,0000
Резервы на возможные потери 45818 1 012,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 25,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 3 337,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 259,0000
Требования по прочим операциям 47423 769,0000
Резервы на возможные потери 47425 19 630,0000
Требования по получению процентов 47427 16,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 0,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 0,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 0,0000
Дисконт по выпущенным ценным бумагам 52503 0,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 19 900,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 683,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 2 448,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 936,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 28,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 75,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 3 537,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 153,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 665,0000
Резервы на возможные потери 60324 665,0000
Резервы предстоящих расходов 60348 160,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 38 764,0000
Земля 60404 3 967,0000
Амортизация основных средств 60601 5 008,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 10 800,0000
Нематериальные активы 60901 50,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 5,0000
Запасы
Материалы 61008 443,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 0,0000
Издания 61010 23,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61209 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 282,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 758,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 0,0000
Прибыль предшествующих лет 70302 16 290,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 0,0000
Использование прибыли предшествующих лет 70502 4 448,0000
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601 39 890,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603 1 593,0000
Расходы 70606 37 134,0000
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 1 657,0000
В. Внебалансовые счета
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 21,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 130 448,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Разные ценности и документы 91202 5,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 1,0000
Бланки 91207 3,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 0,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 0,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 0,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 0,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312 740 756,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315 145 913,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91316 2 893,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317 95 666,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404 0,0000
Полученные гарантии и поручительства 91414 188 775,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 52,0000
Другое имущество, переданное в аренду 91502 3,0000
Арендованные основные средства 91503 0,0000
Арендованное другое имущество 91504 0,0000
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507 12 915,0000
Другое имущество, полученное по договорам аренды 91508 484,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 31,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 424,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 9 346,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 998 627,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 329 109,0000
Страница была полезной?