• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2003 г.

Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество "Тайм Банк"
Регистрационный номер
3120

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204 99 046,0000
физическим лицам 10205 954,0000
Резервный фонд 10701 808,0000
Фонды специального назначения 10702 2,0000
Фонды накопления 10703 43,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 6 547,0000
Касса обменных пунктов 20206 4 031,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 1 349,0000
Денежные средства в пути 20209 0,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 23 816,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 3 968,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 10 961,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 351,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 3 628,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 3 628,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 64 000,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 64 000,0000
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 47 276,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на срок от 8 до 30 дней 31304 0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 25 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000
Резервы на возможные потери 32015 250,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 18,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203 0,0000
Счета негосударственных организаций
Коммерческие организации 40702 132 557,0000
Некоммерческие организации 40703 25,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 7 630,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 99,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 3 685,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 159,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 1 091,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 1 217,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 430,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309 48,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 212,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609 2,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 453,0000
на срок до 30 дней 45203 8 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 23 027,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 44 814,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 51 385,0000
Резервы на возможные потери 45215 2 522,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 726,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 1 385,0000
Резервы на возможные потери 45415 21,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 254,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 110,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 0,0000
Резервы на возможные потери 45515 40,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 57,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 1 010,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 17,0000
Требования по прочим операциям 47423 0,0000
Требования по получению процентов 47427 18,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 57,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 0,0000
По договорам с обратной продажей 50611 0,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 0,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 0,0000
Прочие векселя
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 0,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
со сроком погашения до 30 дней 52302 6 044,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 5 074,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 5 650,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 183,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 14 995,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 12,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 344,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 69,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 81,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 1,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 1,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 473,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 0,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 1 131,0000
Амортизация основных средств 60601 167,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000
Запасы
Материалы 61008 2,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 18,0000
Издания 61010 15,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 402,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 4 314,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 1 164,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 921,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 3,0000
Другие доходы 70107 3 232,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 225,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 150,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 59,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 849,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 610,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 962,0000
Другие расходы 70209 5 936,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 1 879,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 671,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 1,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 1 826,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Разные ценности и документы
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000
Бланки 91207 4,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 2 139,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 7 590,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 27 571,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 210 062,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 5 200,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404 72,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 8 166,0000
Арендованное другое имущество 91504 350,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 22,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 7 411,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 255 592,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 773,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702 773,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 0,0000
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 0,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 0,0000
Страница была полезной?