• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2003 г.

Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество "Тайм Банк"
Регистрационный номер
3120

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204 99 046,0000
физическим лицам 10205 954,0000
Резервный фонд 10701 808,0000
Фонды специального назначения 10702 2,0000
Фонды накопления 10703 43,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 10 570,0000
Касса обменных пунктов 20206 4 320,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 1 626,0000
Денежные средства в пути 20209 0,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 36 623,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 3 569,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 11 661,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 367,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 10 071,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 10 071,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 58 000,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 58 000,0000
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 34 736,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305 4 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203 464,0000
Счета негосударственных организаций
Коммерческие организации 40702 117 513,0000
Некоммерческие организации 40703 45,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 1 876,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 115,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 500,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 2 741,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 90,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 656,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 299,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 387,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309 48,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 207,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609 2,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок от 31 до 90 дней 45204 39 294,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 53 222,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 25 450,0000
Резервы на возможные потери 45215 2 215,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 200,0000
Резервы на возможные потери 45415 2,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 3,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 232,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 782,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 0,0000
Резервы на возможные потери 45515 49,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 63,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 96,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 0,0000
Требования по прочим операциям 47423 17,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 63,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 0,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 0,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 0,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 5 616,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 0,0000
Резервы на возможные потери 51410 56,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 4 890,0000
Резервы на возможные потери 51510 49,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 0,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 11 086,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 5 000,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 650,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 145,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 14 995,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 14,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 493,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 70,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 74,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 2,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 41,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 0,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 989,0000
Амортизация основных средств 60601 128,0000
Запасы
Материалы 61008 2,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 0,0000
Издания 61010 14,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 445,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 3 528,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 690,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 1 288,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 2,0000
Другие доходы 70107 1 218,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 277,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 411,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 4,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 385,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 782,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 969,0000
Другие расходы 70209 3 232,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 633,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 280,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 0,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 1 826,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Разные ценности и документы
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000
Бланки 91207 12,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 11 979,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 16 101,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 180 537,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 2 659,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404 45,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 8 216,0000
Арендованное другое имущество 91504 350,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 22,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 2 704,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 219 043,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 0,0000
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 0,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 3,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 3,0000
Страница была полезной?