• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2007 г.

Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество "Тайм Банк"
Регистрационный номер
3120

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207 200 000,0000
Резервный фонд 10701 10 000,0000
Фонды специального назначения 10702 2,0000
Фонды накопления 10703 13 874,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 30 266,0000
Касса обменных пунктов 20206 0,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000
Денежные средства в пути 20209 3 406,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 194 670,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 16 500,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 15 112,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 1 289,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232 2,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 30,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 86 337,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 86 337,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 170 800,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 170 800,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 110 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 10 000,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 38,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 3,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 12,0000
Коммерческие организации 40702 283 149,0000
Некоммерческие организации 40703 3 031,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 123 090,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 78 000,0000
Физические лица 40817 25 146,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 686,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 29,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 203,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 128,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 0,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 9 871,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 15 288,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 2 244,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 11 920,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 130 242,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309 306,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 4 220,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 569,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609 1,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801 12,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 0,0000
на срок до 30 дней 45203 48 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 41 342,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 226 995,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 189 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 32 264,0000
Резервы на возможные потери 45215 38 420,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 2 268,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 6 245,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 24 129,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 10 468,0000
Резервы на возможные потери 45415 2 061,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 0,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 250,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 3 515,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 20 531,0000
Резервы на возможные потери 45515 1 847,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 3 430,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 23,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 596,0000
Требования по прочим операциям 47423 1 964,0000
Резервы на возможные потери 47425 8 756,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 2,0000
Требования по получению процентов 47427 38,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 3 432,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочие долговые обязательства 50107 5 940,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Прочие долговые обязательства 50208 0,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 76 847,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 1 847,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 80,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 1 229,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 2,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 1,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 8,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 84,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 2,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 868,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 156,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 665,0000
Резервы на возможные потери 60324 665,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 38 277,0000
Земля 60404 3 967,0000
Амортизация основных средств 60601 4 125,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 11 321,0000
Нематериальные активы 60901 50,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 3,0000
Запасы
Запасные части 61002 0,0000
Материалы 61008 465,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 0,0000
Издания 61010 23,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 282,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 134,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 16 398,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 4 614,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 296,0000
Другие доходы 70107 117 848,0000
Расходы
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 204,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 3 328,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 634,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 3 269,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 4 000,0000
Другие расходы 70209 125 710,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 8 220,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 2 689,0000
В. Внебалансовые счета
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 268,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 123 128,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Разные ценности и документы 91202 6,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 1,0000
Бланки 91207 3,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 1 840,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 117 303,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 691 263,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 95 449,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404 46 849,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 12 049,0000
Арендованное другое имущество 91504 233,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 114,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 424,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 9 346,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 144 138,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 954 138,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 6 000,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 6 000,0000
Страница была полезной?