• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 ноября 2006 г.

Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий банк "ЭКСПРЕСС" (Открытое акционерное общество)
Регистрационный номер
3084

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
физическим лицам 10205 86 000,0000
Добавочный капитал
Эмиссионный доход 10602 55 800,0000
Резервный фонд 10701 19 000,0000
Фонды специального назначения 10702 955,0000
Фонды накопления 10703 50 395,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 192 599,0000
Денежные средства в пути 20209 0,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 21 085,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 56,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 30 459,0000
Резервы на возможные потери 30126 132,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 19 548,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 2 506,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 388,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 20 822,0000
Резервы на возможные потери 30226 12,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 16 126,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 23 854,0000
Резервы на возможные потери 30607 237,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 0,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404 171,0000
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410 30,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 2,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 116 162,0000
Некоммерческие организации 40603 16,0000
Счета негосударственных организаций
Коммерческие организации 40702 89 300,0000
Некоммерческие организации 40703 1 664,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 21 258,0000
Физические лица - средства избирательных фондов 40810 2,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905 494,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 326,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 1,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 94,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 200,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 4 000,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42205 100,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 11 817,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 78 581,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 177 821,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 130 828,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 2 016,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 100,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок от 31 до 90 дней 45204 19 900,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 30 484,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 57 345,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 24 478,0000
Резервы на возможные потери 45215 5 482,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 0,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 1 000,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 47 362,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 20 000,0000
Резервы на возможные потери 45415 541,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 0,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 31 510,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 262 373,0000
Резервы на возможные потери 45515 7 896,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 1 539,0000
Физическим лицам 45815 1 897,0000
Резервы на возможные потери 45818 1 720,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Индивидуальным предпринимателям 45914 0,0000
Физическим лицам 45915 194,0000
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 0,0000
на срок до 30 дней 47002 0,0000
Резервы на возможные потери 47008 0,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 43 837,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 111,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 171,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 1 662,0000
Требования по прочим операциям 47423 10 788,0000
Резервы на возможные потери 47425 265,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 198,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 194,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 3 445,0000
Неисполненные обязательства по договорам на привлечение средств клиентов
по процентам по депозитам и прочим привлеченным средствам физических лиц 47608 3 136,0000
по процентам по депозитам и прочим привлеченным средствам физических лиц-нерезидентов 47609 1,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочие долговые обязательства 50107 137 342,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Уплаченный при приобретении 50406 1 514,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 50 196,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 182 378,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 1 824,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 105,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000
Выпущенные сберегательные сертификаты
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52205 186 985,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
со сроком погашения свыше 3 лет 52307 69 200,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 7 424,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 43 576,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 111,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 40,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 0,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 1,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 410,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 831,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 0,0000
Резервы на возможные потери 60324 86,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 21 243,0000
Земля 60404 100,0000
Амортизация основных средств 60601 4 964,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 846,0000
Оборудование к установке 60702 1 228,0000
Запасы
Запасные части 61002 445,0000
Материалы 61008 145,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 497,0000
Издания 61010 8,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 85,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 2 972,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 923,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 2 979,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 7 911,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 525,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 556,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 8,0000
Другие доходы 70107 33 288,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 1,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 2 953,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 4 678,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 41,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 1 980,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 4,0000
Другие расходы 70209 22 806,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 16 468,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 2 117,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 14,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Расчетные операции
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 10,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Разные ценности и документы
Бланки 91207 1,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Полученные гарантии и поручительства 91305 6 000,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 306 261,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 7 518,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 0,0000
Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов 91403 79 410,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 1 814,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 678,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 7 518,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 394 188,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93504 65 591,0000
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304 65 005,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001 586,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 0,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 930 044 505,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 910 075 114,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 19 874 001,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 95 390,0000
Страница была полезной?