Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 ноября 2006 г.
Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий банк "ЭКСПРЕСС" (Открытое акционерное общество)
Регистрационный номер
3084
Форма N101
Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
---|---|---|---|
Актив | Пассив | ||
А. Балансовые счета | |||
Уставный капитал кредитных организаций | |||
физическим лицам | 10205 | 86 000,0000 | |
Добавочный капитал | |||
Эмиссионный доход | 10602 | 55 800,0000 | |
Резервный фонд | 10701 | 19 000,0000 | |
Фонды специального назначения | 10702 | 955,0000 | |
Фонды накопления | 10703 | 50 395,0000 | |
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
Касса кредитных организаций | 20202 | 192 599,0000 | |
Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
Корреспондентские счета | |||
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 21 085,0000 | |
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 56,0000 | |
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 30 459,0000 | |
Резервы на возможные потери | 30126 | 132,0000 | |
Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 19 548,0000 | |
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 2 506,0000 | |
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 388,0000 | |
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 20 822,0000 | |
Резервы на возможные потери | 30226 | 12,0000 | |
Расчеты по ценным бумагам | |||
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 16 126,0000 | |
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 23 854,0000 | |
Резервы на возможные потери | 30607 | 237,0000 | |
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования | 40404 | 171,0000 | |
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления | 40410 | 30,0000 | |
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
Коммерческие организации | 40502 | 2,0000 | |
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
Коммерческие организации | 40602 | 116 162,0000 | |
Некоммерческие организации | 40603 | 16,0000 | |
Счета негосударственных организаций | |||
Коммерческие организации | 40702 | 89 300,0000 | |
Некоммерческие организации | 40703 | 1 664,0000 | |
Прочие счета | |||
Индивидуальные предприниматели | 40802 | 21 258,0000 | |
Физические лица - средства избирательных фондов | 40810 | 2,0000 | |
Средства в расчетах | |||
Невыплаченные переводы | 40905 | 494,0000 | |
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 326,0000 | |
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 1,0000 | |
Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 94,0000 | |
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 200,0000 | |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 4 000,0000 | |
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 100,0000 | |
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
Депозиты до востребования | 42301 | 11 817,0000 | |
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 78 581,0000 | |
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 177 821,0000 | |
Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 130 828,0000 | |
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
Депозиты до востребования | 42601 | 2 016,0000 | |
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 100,0000 | |
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 19 900,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 30 484,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 57 345,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 24 478,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45215 | 5 482,0000 | |
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 0,0000 | |
Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 1 000,0000 | |
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 47 362,0000 | |
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 20 000,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45415 | 541,0000 | |
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 0,0000 | |
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 31 510,0000 | |
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 262 373,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45515 | 7 896,0000 | |
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 1 539,0000 | |
Физическим лицам | 45815 | 1 897,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45818 | 1 720,0000 | |
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
Индивидуальным предпринимателям | 45914 | 0,0000 | |
Физическим лицам | 45915 | 194,0000 | |
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
до востребования | 47001 | 0,0000 | |
на срок до 30 дней | 47002 | 0,0000 | |
Резервы на возможные потери | 47008 | 0,0000 | |
Расчеты по отдельным операциям | |||
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 43 837,0000 | |
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 111,0000 | |
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 171,0000 | |
Обязательства по прочим операциям | 47422 | 1 662,0000 | |
Требования по прочим операциям | 47423 | 10 788,0000 | |
Резервы на возможные потери | 47425 | 265,0000 | |
Обязательства по уплате процентов | 47426 | 198,0000 | |
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 194,0000 | |
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 3 445,0000 | |
Неисполненные обязательства по договорам на привлечение средств клиентов | |||
по процентам по депозитам и прочим привлеченным средствам физических лиц | 47608 | 3 136,0000 | |
по процентам по депозитам и прочим привлеченным средствам физических лиц-нерезидентов | 47609 | 1,0000 | |
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
Прочие долговые обязательства | 50107 | 137 342,0000 | |
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50112 | 0,0000 | |
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
Уплаченный при приобретении | 50406 | 1 514,0000 | |
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
Прочих резидентов | 50606 | 50 196,0000 | |
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50610 | 0,0000 | |
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
Прочих резидентов | 50706 | 182 378,0000 | |
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 1 824,0000 | |
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 105,0000 | |
Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 0,0000 | |
Выпущенные сберегательные сертификаты | |||
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52205 | 186 985,0000 | |
Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 69 200,0000 | |
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 7 424,0000 | |
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 43 576,0000 | |
Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 111,0000 | |
Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 40,0000 | |
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 0,0000 | |
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 1,0000 | |
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 0,0000 | |
Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 410,0000 | |
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 0,0000 | |
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 831,0000 | |
Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 0,0000 | |
Резервы на возможные потери | 60324 | 86,0000 | |
Основные средства | |||
Основные средства (кроме земли) | 60401 | 21 243,0000 | |
Земля | 60404 | 100,0000 | |
Амортизация основных средств | 60601 | 4 964,0000 | |
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 846,0000 | |
Оборудование к установке | 60702 | 1 228,0000 | |
Запасы | |||
Запасные части | 61002 | 445,0000 | |
Материалы | 61008 | 145,0000 | |
Инвентарь и принадлежности | 61009 | 497,0000 | |
Издания | 61010 | 8,0000 | |
Выбытие и реализация | |||
Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
Доходы будущих периодов | |||
Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 85,0000 | |
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 2 972,0000 | |
Расходы будущих периодов | |||
Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 923,0000 | |
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 2 979,0000 | |
Доходы | |||
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 7 911,0000 | |
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 525,0000 | |
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 556,0000 | |
Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 8,0000 | |
Другие доходы | 70107 | 33 288,0000 | |
Расходы | |||
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 1,0000 | |
Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 2 953,0000 | |
Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 4 678,0000 | |
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 41,0000 | |
Расходы на содержание аппарата | 70206 | 1 980,0000 | |
Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 4,0000 | |
Другие расходы | 70209 | 22 806,0000 | |
Прибыль | |||
Прибыль отчетного года | 70301 | 16 468,0000 | |
Использование прибыли | |||
Использование прибыли отчетного года | 70501 | 2 117,0000 | |
В. Внебалансовые счета | |||
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 14,0000 | |
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
Расчетные операции | |||
Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 10,0000 | |
Расчеты по обязательным резервам | |||
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
Разные ценности и документы | |||
Бланки | 91207 | 1,0000 | |
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 6 000,0000 | |
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 306 261,0000 | |
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 7 518,0000 | |
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам | 91401 | 0,0000 | |
Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов | 91403 | 79 410,0000 | |
Арендные и лизинговые операции | |||
Арендованные основные средства | 91503 | 1 814,0000 | |
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 678,0000 | |
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 7 518,0000 | |
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 394 188,0000 | |
Г. Срочные сделки | |||
Требования по поставке ценных бумаг | |||
со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93504 | 65 591,0000 | |
Требования по поставке драгоценных металлов | 94001 | 0,0000 | |
Обязательства по поставке денежных средств | |||
со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96304 | 65 005,0000 | |
Обязательства по поставке драгоценных металлов | 97001 | 586,0000 | |
Д. Счета депо | |||
Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 0,0000 | |
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 930 044 505,0000 | |
Ценные бумаги владельцев | 98040 | 910 075 114,0000 | |
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 19 874 001,0000 | |
Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 95 390,0000 |
Страница была полезной?