• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2006 г.

Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий банк "ЭКСПРЕСС" (Открытое акционерное общество)
Регистрационный номер
3084

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
физическим лицам 10205 86 000,0000
Добавочный капитал
Эмиссионный доход 10602 55 800,0000
Резервный фонд 10701 19 000,0000
Фонды специального назначения 10702 955,0000
Фонды накопления 10703 50 395,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 338 413,0000
Денежные средства в пути 20209 0,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 37 131,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 56,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 59 468,0000
Резервы на возможные потери 30126 139,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 15 822,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 2 390,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 174,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 6 282,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 112 457,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 28 845,0000
Резервы на возможные потери 30607 287,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 15 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 0,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404 334,0000
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410 30,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 2,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 116 818,0000
Некоммерческие организации 40603 6,0000
Счета негосударственных организаций
Коммерческие организации 40702 161 392,0000
Некоммерческие организации 40703 2 039,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 12 999,0000
Физические лица - средства избирательных фондов 40810 3,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905 811,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 46,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 1,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 277,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 4 000,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42205 100,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 17 608,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 74 575,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 171 846,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 122 514,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 3 873,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 0,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок от 31 до 90 дней 45204 36 384,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 38 148,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 46 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 16 978,0000
Резервы на возможные потери 45215 3 004,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 450,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 10 300,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 40 232,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 13 500,0000
Резервы на возможные потери 45415 676,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 498,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 35 674,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 207 789,0000
Резервы на возможные потери 45515 6 030,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 1 873,0000
Физическим лицам 45815 1 097,0000
Резервы на возможные потери 45818 1 932,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 137,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 175,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 1 479,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 1 559,0000
Требования по прочим операциям 47423 9 873,0000
Резервы на возможные потери 47425 255,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 116,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 137,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 3 034,0000
Неисполненные обязательства по договорам на привлечение средств клиентов
по процентам по депозитам и прочим привлеченным средствам физических лиц 47608 2 743,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочие долговые обязательства 50107 98 299,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 949,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 117 666,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 119 083,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 1 191,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 67,0000
Выпущенные сберегательные сертификаты
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52205 186 985,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
со сроком погашения свыше 3 лет 52307 87 200,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 3 816,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 49 786,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 61,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 7,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 0,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 6,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 200,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 836,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 0,0000
Резервы на возможные потери 60324 12,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 20 916,0000
Земля 60404 100,0000
Амортизация основных средств 60601 4 572,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000
Запасы
Запасные части 61002 448,0000
Материалы 61008 203,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 801,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 73,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 7 638,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 563,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 7 602,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 13 178,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 15 697,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 859,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 22,0000
Другие доходы 70107 14 350,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 82,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 6 316,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 18 416,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 19,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 3 560,0000
Другие расходы 70209 12 118,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 14 114,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 1 278,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 14,0000
Расчетные операции
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 70 947,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Разные ценности и документы
Бланки 91207 1,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 0,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 6 000,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 294 152,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 5 518,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 49 062,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 1 814,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 534,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 5 518,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 422 524,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93504 59 250,0000
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 357,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304 59 607,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001 0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 944 658 900,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 910 823 539,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 33 488 156,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 347 205,0000
Страница была полезной?