• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2006 г.

Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий банк "ЭКСПРЕСС" (Открытое акционерное общество)
Регистрационный номер
3084

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
физическим лицам 10205 86 000,0000
Добавочный капитал
Эмиссионный доход 10602 55 800,0000
Резервный фонд 10701 19 000,0000
Фонды специального назначения 10702 955,0000
Фонды накопления 10703 50 395,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 315 610,0000
Денежные средства в пути 20209 0,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 14 630,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 259,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 17 444,0000
Резервы на возможные потери 30126 175,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 12 923,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 2 268,0000
Накопительные счета кредитных организаций при выпуске акций 30208 0,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 106,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 11 007,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 21 653,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 28 719,0000
Резервы на возможные потери 30607 224,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 0,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404 470,0000
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410 30,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 2,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 109 775,0000
Некоммерческие организации 40603 6,0000
Счета негосударственных организаций
Коммерческие организации 40702 68 642,0000
Некоммерческие организации 40703 2 059,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 16 597,0000
Физические лица - средства избирательных фондов 40810 3,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905 553,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 152,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 5,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 271,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 3 700,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42205 100,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 15 501,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 71 584,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 170 669,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 121 563,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 55,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 5,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 23 200,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 39 884,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 60 300,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 16 978,0000
Резервы на возможные потери 45215 2 393,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 796,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 10 300,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 35 282,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 13 500,0000
Резервы на возможные потери 45415 613,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 150,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 28 038,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 183 536,0000
Резервы на возможные потери 45515 4 333,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 1 873,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 0,0000
Физическим лицам 45815 2 330,0000
Резервы на возможные потери 45818 2 508,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 188,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 56 106,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 1 295,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 804,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 1 149,0000
Требования по прочим операциям 47423 2 571,0000
Резервы на возможные потери 47425 166,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 75,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 188,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 4 303,0000
Неисполненные обязательства по договорам на привлечение средств клиентов
по процентам по депозитам и прочим привлеченным средствам физических лиц 47608 2 932,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочие долговые обязательства 50107 49 018,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111 0,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Уплаченный при приобретении 50406 802,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 124 023,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609 0,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 151 231,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 1 512,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 27,0000
Выпущенные сберегательные сертификаты
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52205 186 985,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
со сроком погашения свыше 3 лет 52307 87 200,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 1 982,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 47 952,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 145,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 15,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 0,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 5,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 261,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 874,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 0,0000
Резервы на возможные потери 60324 12,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 20 532,0000
Земля 60404 100,0000
Амортизация основных средств 60601 4 386,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000
Запасы
Запасные части 61002 492,0000
Материалы 61008 404,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 887,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 82,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 4 205,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 544,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 4 198,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 6 126,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 12 768,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 399,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 4,0000
Другие доходы 70107 6 781,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 46,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 1 754,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 384,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 10,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 1 754,0000
Другие расходы 70209 5 133,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 14 114,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 1 108,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 14,0000
Расчетные операции
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 71 353,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Разные ценности и документы
Бланки 91207 1,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 5 074,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 61 131,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 234 161,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 10 518,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 49 062,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 1 814,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 524,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 10 518,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 423 134,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93504 0,0000
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304 0,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311 0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001 0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 948 440 662,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 907 491 430,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 36 489 971,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 4 459 261,0000
Страница была полезной?