• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 мая 2006 г.

Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий банк "ЭКСПРЕСС" (Открытое акционерное общество)
Регистрационный номер
3084

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
физическим лицам 10205 72 000,0000
Добавочный капитал
Эмиссионный доход 10602 41 800,0000
Резервный фонд 10701 9 400,0000
Фонды специального назначения 10702 794,0000
Фонды накопления 10703 31 395,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 120 083,0000
Денежные средства в пути 20209 0,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 9 730,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 139,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 28 764,0000
Резервы на возможные потери 30126 108,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 10 447,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 2 419,0000
Накопительные счета кредитных организаций при выпуске акций 30208 0,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 201,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 11 540,0000
Резервы на возможные потери 30226 42,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 4 419,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 6 975,0000
Резервы на возможные потери 30607 29,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404 65,0000
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410 30,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 2,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 64 588,0000
Некоммерческие организации 40603 7,0000
Счета негосударственных организаций
Коммерческие организации 40702 71 820,0000
Некоммерческие организации 40703 765,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 8 681,0000
Физические лица - средства избирательных фондов 40810 3,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905 166,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 49,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 14,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 90,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 10 700,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42205 100,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 9 768,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 63 880,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 151 543,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 113 748,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 182,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок от 31 до 90 дней 45204 44 211,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 9 960,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 28 794,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 14 239,0000
Резервы на возможные потери 45215 4 008,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 300,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 2 800,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 16 000,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 17 630,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 9 700,0000
Резервы на возможные потери 45415 960,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 0,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 30 031,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 118 185,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 80,0000
Резервы на возможные потери 45515 3 318,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 1 539,0000
Физическим лицам 45815 331,0000
Резервы на возможные потери 45818 1 540,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 61,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 107,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 87,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 1 869,0000
Требования по прочим операциям 47423 10 607,0000
Резервы на возможные потери 47425 166,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 191,0000
Требования по получению процентов 47427 1,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 61,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 3 334,0000
Неисполненные обязательства по договорам на привлечение средств клиентов
по процентам по депозитам и прочим привлеченным средствам физических лиц 47608 3 036,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочие долговые обязательства 50107 19 671,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Уплаченный при приобретении 50406 240,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 239 436,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 40 184,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 402,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 20,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
со сроком погашения свыше 3 лет 52307 73 200,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 38 800,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 22,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 29,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 0,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 1,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 303,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 11,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 315,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 0,0000
Резервы на возможные потери 60324 0,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 20 727,0000
Земля 60404 100,0000
Амортизация основных средств 60601 4 424,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000
Запасы
Запасные части 61002 716,0000
Материалы 61008 480,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 645,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 77,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 3 422,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 514,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 3 332,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 4 863,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 8 873,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 324,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 6,0000
Другие доходы 70107 10 981,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 21,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 2 647,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 2 373,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 3,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 1 589,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 1,0000
Другие расходы 70209 2 325,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 42 880,0000
Прибыль предшествующих лет 70302 29 767,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 564,0000
Использование прибыли предшествующих лет 70502 1 006,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 15,0000
Расчетные операции
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 146 506,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Разные ценности и документы 91202 1,0000
Бланки 91207 1,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 5 074,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 61 131,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 135 949,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 0,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 19 722,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 402,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 0,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 368 801,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 556 501 615,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 521 270 559,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 30 800 000,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 4 431 056,0000
Страница была полезной?