• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 октября 2005 г.

Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий банк "ЭКСПРЕСС" (Открытое акционерное общество)
Регистрационный номер
3084

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
физическим лицам 10205 50 000,0000
Добавочный капитал
Эмиссионный доход 10602 19 800,0000
Резервный фонд 10701 9 400,0000
Фонды специального назначения 10702 794,0000
Фонды накопления 10703 31 395,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 81 041,0000
Денежные средства в пути 20209 0,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 24 631,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 236,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 21 605,0000
Резервы на возможные потери 30126 9,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 6 384,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 1 487,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 95,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 23 391,0000
Резервы на возможные потери 30226 20,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 302,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 5 314,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404 217,0000
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410 31,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 3,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 84 639,0000
Некоммерческие организации 40603 7,0000
Счета негосударственных организаций
Коммерческие организации 40702 36 703,0000
Некоммерческие организации 40703 998,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 7 878,0000
Физические лица - средства избирательных фондов 40810 3,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905 209,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 340,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 336,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41805 50,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 1 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 10 858,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 50 819,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 48 504,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 2 765,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 13,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 285,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 17 450,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 19 310,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 51 410,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 9 000,0000
Резервы на возможные потери 45215 11 510,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 11 035,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 11 125,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 5 700,0000
Резервы на возможные потери 45415 50,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 0,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 1 500,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 10 069,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 19 689,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 0,0000
Резервы на возможные потери 45515 5 917,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 19 083,0000
Физическим лицам 45815 8 570,0000
Резервы на возможные потери 45818 11 764,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 905,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 193,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 2 004,0000
Требования по прочим операциям 47423 2 137,0000
Резервы на возможные потери 47425 180,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 83,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 0,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 3 224,0000
Неисполненные обязательства по договорам на привлечение средств клиентов
по процентам по депозитам и прочим привлеченным средствам физических лиц 47608 2 225,0000
по процентам по депозитам и прочим привлеченным средствам физических лиц-нерезидентов 47609 11,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 96 358,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 21 990,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 220,0000
Векселя федеральных органов исполнительной власти и авалированные ими
до востребования 51201 31,0000
Резервы на возможные потери 51210 6,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
со сроком погашения свыше 3 лет 52307 57 200,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 31 200,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 29,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 18,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 0,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 72,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 29,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 1 569,0000
Резервы на возможные потери 60324 57,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 7 750,0000
Амортизация основных средств 60601 3 675,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 3 133,0000
Запасы
Запасные части 61002 1,0000
Материалы 61008 52,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 154,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 46,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 713,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 0,0000
Другие доходы 70107 0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000
Другие расходы 70209 0,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 16 404,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 699,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 10,0000
Расчетные операции
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 126 209,0000
Разные ценности и документы 91202 51,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 5 074,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 40 000,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 134 288,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 0,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404 120,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 128,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 1 819,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 120,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 307 579,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 1,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 390 929 299,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 373 111 243,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 13 406 001,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 4 412 056,0000
Страница была полезной?