• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 октября 2004 г.

Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий банк "ЭКСПРЕСС" (Открытое акционерное общество)
Регистрационный номер
3084

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
физическим лицам 10205 40 000,0000
Добавочный капитал
Эмиссионный доход 10602 9 800,0000
Резервный фонд 10701 9 400,0000
Фонды специального назначения 10702 550,0000
Фонды накопления 10703 23 395,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 145 606,0000
Денежные средства в пути 20209 0,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 24 290,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 545,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 27 458,0000
Резервы на возможные потери 30126 43,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 5 980,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 2 328,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 47,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 25 333,0000
Резервы на возможные потери 30226 10,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 628,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 655,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404 125,0000
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410 739,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 299,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 23 341,0000
Некоммерческие организации 40603 5,0000
Счета негосударственных организаций
Коммерческие организации 40702 51 648,0000
Некоммерческие организации 40703 749,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 8 383,0000
Физические лица - средства избирательных фондов 40810 3,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905 54,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 60,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 49,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 41804 50,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41805 50,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 700,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 4 658,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 0,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 56 894,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 40 543,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 3,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 766,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 584,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 44605 15 000,0000
Резервы на возможные потери 44615 150,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 44904 516,0000
на срок от 91 до 180 дней 44905 500,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44906 3 948,0000
Резервы на возможные потери 44915 1 280,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 21 163,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 26 235,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 28 938,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 12 922,0000
Резервы на возможные потери 45215 8 176,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 301,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 8 166,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 5 834,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 1 000,0000
Резервы на возможные потери 45415 36,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 180,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 256,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 370,0000
Резервы на возможные потери 45515 190,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45809 4 051,0000
Негосударственным коммерческим организациям 45812 1 739,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 0,0000
Физическим лицам 45815 0,0000
Резервы на возможные потери 45818 5 790,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 1,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 486,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 124,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 273,0000
Требования по прочим операциям 47423 377,0000
Резервы на возможные потери 47425 166,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 60,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 1,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 2 801,0000
Неисполненные обязательства по договорам на привлечение средств клиентов
по процентам по депозитам и прочим привлеченным средствам физических лиц 47608 2 255,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 615,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609 0,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 0,0000
Векселя федеральных органов исполнительной власти и авалированные ими
до востребования 51201 30,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51206 334,0000
Резервы на возможные потери 51210 6,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
со сроком погашения свыше 3 лет 52307 57 200,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 31 200,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 12,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 15,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 0,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 26,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 102,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 66,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 7 180,0000
Амортизация основных средств 60601 2 666,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 3 133,0000
Запасы
Запасные части 61002 0,0000
Материалы 61008 42,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 529,0000
Издания 61010 0,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 14,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 154,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 0,0000
Другие доходы 70107 0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000
Другие расходы 70209 0,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 6 838,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 1 094,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 10,0000
Расчетные операции
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 118 407,0000
Выставленные аккредитивы 90907 0,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Разные ценности и документы 91202 601,0000
Бланки 91207 4,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 130 313,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 0,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 2 078,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 814,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 0,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 252 227,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 12,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 97 104,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 91 104,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 6 012,0000
Страница была полезной?