• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 октября 2003 г.

Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий банк "ЭКСПРЕСС" (Открытое акционерное общество)
Регистрационный номер
3084

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204 14 000,0000
физическим лицам 10205 26 000,0000
Добавочный капитал
Эмиссионный доход 10602 9 800,0000
Резервный фонд 10701 8 400,0000
Фонды специального назначения 10702 198,0000
Фонды накопления 10703 13 395,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 185 390,0000
Денежные средства в пути 20209 0,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 11 877,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 325,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 21 996,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 639,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 14 764,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 3 374,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 131,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 508,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 506,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 11 533,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 0,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 73,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404 47,0000
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410 1 671,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 3 078,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 103 779,0000
Некоммерческие организации 40603 2,0000
Счета негосударственных организаций
Коммерческие организации 40702 26 897,0000
Некоммерческие организации 40703 322,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 9 247,0000
Физические лица - средства избирательных фондов 40810 8,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 249,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 44,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41805 50,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101 0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 1 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 3 353,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 19 811,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 9 104,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 42 136,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 1 631,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 16,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 3,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 44604 50,0000
на срок от 91 до 180 дней 44605 150,0000
Резервы на возможные потери 44615 2,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44901 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 44904 8 580,0000
на срок от 91 до 180 дней 44905 1 796,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44906 0,0000
Резервы на возможные потери 44915 484,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 14 340,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 37 898,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 18 461,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 6 658,0000
Резервы на возможные потери 45215 10 223,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 15 128,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 16 595,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 7 522,0000
Резервы на возможные потери 45415 882,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 100,0000
Резервы на возможные потери 45515 1,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 0,0000
Резервы на возможные потери 45818 0,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 94,0000
Индивидуальным предпринимателям 45914 7,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 328,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 338,0000
Требования по прочим операциям 47423 0,0000
Резервы на возможные потери 47425 1 164,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 116,0000
Требования по получению процентов 47427 158,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 259,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 1 686,0000
Неисполненные обязательства по договорам на привлечение средств клиентов
по процентам по депозитам и прочим привлеченным средствам физических лиц 47608 1 242,0000
Векселя федеральных органов исполнительной власти и авалированные ими
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51206 61,0000
Резервы на возможные потери 51210 1,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 198,0000
Резервы на возможные потери 51410 2,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 43 518,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 8 137,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 26,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 17,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 1,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 13,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 6 135,0000
Амортизация основных средств 60601 1 607,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000
Запасы
Запасные части 61002 0,0000
Материалы 61008 56,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 1,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 12,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 145,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 0,0000
Другие доходы 70107 0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000
Другие расходы 70209 0,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 16 004,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 77,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 10,0000
Расчетные операции
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 105 591,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Разные ценности и документы 91202 101,0000
Бланки 91207 8,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 156 476,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 0,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 128,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 115,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 0,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 262 429,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 4,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 49 227 836,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 49 227 836,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 4,0000
Страница была полезной?