• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2006 г.

Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество "Международный банк торгового сотрудничества"
Регистрационный номер
3039

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204 260 809,0000
физическим лицам 10205 379 191,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 23,0000
Резервный фонд 10701 51 958,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 121 925,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 50 400,0000
Денежные средства в пути 20209 8 031,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 13 806,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 1 802,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 22 752,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 9 306,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 43 124,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 5 369,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232 631,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 1 026,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 102,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 116,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 183 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 28 800,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307 45 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 80 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 28 947,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 52 630,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 14 830,0000
на срок от 91 до 180 дней 32006 0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на срок от 91 до 180 дней 32106 6 936,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 2 631,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 94,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 7,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 31 395,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 3 009,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 866,0000
Коммерческие организации 40702 415 944,0000
Некоммерческие организации 40703 2 746,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 639,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 1 022,0000
Физические лица 40817 64 357,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 900,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 2 587,0000
Невыплаченные переводы 40905 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 2,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 66 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 26 700,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 26 400,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 110 605,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 5 598,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 12 074,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 57 014,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 271 606,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 6 219,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313 827,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314 549,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 1 660,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 2 244,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42613 93,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42614 29,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок до 30 дней 44603 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 44604 0,0000
Резервы на возможные потери 44615 0,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 1 года до 3 лет 45107 37 750,0000
Резервы на возможные потери 45115 7 550,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 17 487,0000
на срок до 30 дней 45203 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 16 686,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 68 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 1 014 322,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 647 815,0000
на срок свыше 3 лет 45208 132 000,0000
Резервы на возможные потери 45215 270 783,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 52,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 0,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 28 859,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 19 829,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 6 877,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 3 855,0000
Резервы на возможные потери 45515 17 140,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 427,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 43 890,0000
Физическим лицам 45815 423,0000
Физическим лицам-нерезидентам 45817 24,0000
Резервы на возможные потери 45818 44 276,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 17,0000
Физическим лицам-нерезидентам 45917 1,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 8 196,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 66,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 51,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 37,0000
Требования по прочим операциям 47423 2,0000
Резервы на возможные потери 47425 69 092,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 1 150,0000
Требования по получению процентов 47427 155,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 78,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 9 338,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 226 710,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 175 502,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 1 041,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 360,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 162,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 4 200,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 1 096,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 0,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 224 000,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307 320 000,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 0,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 38 738,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 38 738,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 421,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 8,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 502,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 28,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 1 401,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 4,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 493,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 13,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 2 043,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 1 825,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 24,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 151 430,0000
Резервы на возможные потери 60324 32 439,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 28 512,0000
Амортизация основных средств 60601 6 129,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 1 991,0000
Запасы
Запасные части 61002 150,0000
Материалы 61008 814,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 198,0000
Издания 61010 0,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 17,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 9 875,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 9 144,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 10 671,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 55 592,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 24 704,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 460,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 52,0000
Другие доходы 70107 280 684,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 1 940,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 9,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 3 180,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 17 064,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 57,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 7 574,0000
Другие расходы 70209 323 901,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 36 527,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 5 212,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 176 296,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 103,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 6 364,0000
Выставленные аккредитивы 90907 2 587,0000
Разные ценности и документы 91202 4,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 2,0000
Бланки 91207 2,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 1 500,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 176 296,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 2 505 431,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 1 923 172,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 324 053,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404 289 269,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 1 776,0000
Арендованные основные средства 91503 10 095,0000
Арендованное другое имущество 91504 4,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 16 261,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 614 822,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 4 818 393,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 0,0000
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 0,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702 0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 321 000 000,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 10 028 705,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 585,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 10 028 120,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090 321 000 000,0000
Страница была полезной?