• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 ноября 2006 г.

Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество "Международный банк торгового сотрудничества"
Регистрационный номер
3039

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204 260 809,0000
физическим лицам 10205 379 191,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 23,0000
Резервный фонд 10701 51 958,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 124 289,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 21 907,0000
Денежные средства в пути 20209 1 841,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 47 007,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 1 796,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 15 407,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 13 458,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 43 291,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 5 469,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232 221,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 1 028,0000
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 703,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
кредит, полученный при недостатке средств на корреспондентском счете ("овердрафт") 31301 0,0000
на 1 день 31302 205 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307 45 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 90 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 53 495,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 50 939,0000
на срок от 91 до 180 дней 32006 3 403,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на срок от 91 до 180 дней 32106 6 806,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 1 337,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 171,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 0,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 30 883,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 3 009,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 14 477,0000
Коммерческие организации 40702 418 203,0000
Некоммерческие организации 40703 3 648,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 202,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 1 070,0000
Физические лица 40817 60 264,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 1 460,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905 1,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 66 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 26 700,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 26 400,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 98 560,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 12 220,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 9 348,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 57 624,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 280 249,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 5 932,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313 842,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314 526,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 960,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 2 278,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42613 94,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42614 30,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 44604 3 400,0000
на срок от 91 до 180 дней 44605 0,0000
Резервы на возможные потери 44615 1 700,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 1 года до 3 лет 45107 45 000,0000
Резервы на возможные потери 45115 9 000,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 13 040,0000
на срок до 30 дней 45203 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 18 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 1 108 232,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 563 671,0000
на срок свыше 3 лет 45208 135 000,0000
Резервы на возможные потери 45215 255 682,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 76,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 86,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 29 313,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 22 119,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 6 479,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 3 613,0000
Резервы на возможные потери 45515 17 941,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 456,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 44 042,0000
Физическим лицам 45815 438,0000
Резервы на возможные потери 45818 44 453,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 5,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 7 019,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 185,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 77,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 108,0000
Требования по прочим операциям 47423 3,0000
Резервы на возможные потери 47425 70 538,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 490,0000
Требования по получению процентов 47427 215,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 68,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 7 510,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 250 247,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 169 043,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000
По договорам с обратной продажей 50611 0,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 1 041,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 360,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 174,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 4 200,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 350,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 1 096,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 2 038,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 224 000,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307 320 000,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 34 786,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 34 786,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 367,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 581,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 1 363,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 2,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 514,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 14,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 1 881,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 3 960,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 25,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 151 359,0000
Резервы на возможные потери 60324 32 371,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 27 488,0000
Амортизация основных средств 60601 5 827,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 1 664,0000
Запасы
Запасные части 61002 67,0000
Материалы 61008 673,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 98,0000
Издания 61010 0,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 21,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 5 452,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 8 936,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 5 438,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 32 601,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 11 281,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 284,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 49,0000
Другие доходы 70107 235 709,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 761,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 3,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 1 543,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 6 169,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 30,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 3 874,0000
Другие расходы 70209 266 133,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 36 527,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 4 596,0000
В. Внебалансовые счета
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 178 684,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 1,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 23 689,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Разные ценности и документы 91202 5,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 3,0000
Бланки 91207 2,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 1 500,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 178 684,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 2 607 695,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 1 760 664,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 333 049,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404 317 628,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 1 776,0000
Арендованные основные средства 91503 10 095,0000
Арендованное другое имущество 91504 4,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 15 911,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 652 177,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 4 777 213,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 28 071,0000
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 4 885,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702 32 956,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 321 000 000,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 10 118 120,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 10 118 120,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090 321 000 000,0000
Страница была полезной?