• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2006 г.

Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество "Международный банк торгового сотрудничества"
Регистрационный номер
3039

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204 260 809,0000
физическим лицам 10205 379 191,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 23,0000
Резервный фонд 10701 51 958,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 93 954,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 29 802,0000
Денежные средства в пути 20209 0,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 49 441,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 13 358,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 26 358,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 7 065,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 37 890,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 8 372,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232 81,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 363,0000
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 493,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 115 548,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306 6 821,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307 45 000,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на срок от 2 до 7 дней 31403 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31404 20 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 340 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 53 744,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32007 0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на срок от 91 до 180 дней 32106 6 822,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 1 344,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 13,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 18,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 25 500,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 3 009,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 211,0000
Коммерческие организации 40702 406 888,0000
Некоммерческие организации 40703 2 170,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 937,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 1 153,0000
Физические лица 40817 56 402,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 1 657,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 0,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 73 688,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 1 932,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 3 818,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 199 813,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 280 629,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 3 160,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313 795,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314 387,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 862,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 1 383,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 467,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42613 92,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42614 30,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 44605 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44606 0,0000
Резервы на возможные потери 44615 0,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45106 10 875,0000
Резервы на возможные потери 45115 2 175,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 29 895,0000
на срок до 30 дней 45203 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 15 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 18 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 647 198,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 504 402,0000
на срок свыше 3 лет 45208 144 000,0000
Резервы на возможные потери 45215 151 521,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 32 539,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 4 025,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 20 070,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 6 681,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 2 710,0000
Резервы на возможные потери 45515 18 024,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 1 года до 3 лет 45605 67 180,0000
Резервы на возможные потери 45615 20 691,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 446,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 44 085,0000
Физическим лицам 45815 487,0000
Резервы на возможные потери 45818 44 571,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 2,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 3 499,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 232,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 174,0000
Требования по прочим операциям 47423 1,0000
Резервы на возможные потери 47425 73 841,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 18,0000
Требования по получению процентов 47427 46,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 34,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 3 499,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 250 448,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 231 902,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 1 041,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 334,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 134,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 410,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 4 880,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 8 791,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 224 000,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307 320 000,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 0,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 22 670,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 22 670,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 396,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 680,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 1 190,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 507,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 1 952,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 2 371,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 10,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 151 207,0000
Резервы на возможные потери 60324 29 224,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 22 131,0000
Амортизация основных средств 60601 4 870,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 4 556,0000
Запасы
Запасные части 61002 18,0000
Материалы 61008 395,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 188,0000
Издания 61010 0,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 19,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 14 054,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 6 693,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 14 387,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 24 542,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 40 867,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 474,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 1,0000
Другие доходы 70107 159 370,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 958,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 23,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 2 439,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 80 483,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 32,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 3 568,0000
Другие расходы 70209 130 483,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 8 248,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 2 202,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 85 080,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 480,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 7 919,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Разные ценности и документы 91202 6,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 4,0000
Бланки 91207 2,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 9 988,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 85 080,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 1 894 470,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 1 497 932,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 217 586,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404 288 497,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 1 776,0000
Арендованные основные средства 91503 10 094,0000
Арендованное другое имущество 91504 4,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 12 551,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 516 071,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 3 595 398,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 274 796,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93603 0,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602 274 796,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96603 0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 321 000 000,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 6 191 217,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 6 191 217,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090 321 000 000,0000
Страница была полезной?