• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июля 2006 г.

Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество "Международный банк торгового сотрудничества"
Регистрационный номер
3039

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204 260 809,0000
физическим лицам 10205 379 191,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 23,0000
Резервный фонд 10701 51 958,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 83 157,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 32 150,0000
Денежные средства в пути 20209 0,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 26 622,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 13 336,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 23 591,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 10 277,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 32 602,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 8 578,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232 201,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 77,0000
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 1 180,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
кредит, полученный при недостатке средств на корреспондентском счете ("овердрафт") 31301 0,0000
на 1 день 31302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 57 079,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306 13 589,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307 45 000,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на срок от 8 до 30 дней 31404 18 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 210 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 54 158,0000
на срок от 91 до 180 дней 32006 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32007 60 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на срок от 91 до 180 дней 32106 13 590,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 1 354,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 121,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 96,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 23 034,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 3 162,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 21 515,0000
Коммерческие организации 40702 409 218,0000
Некоммерческие организации 40703 2 059,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 1 354,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 98 412,0000
Физические лица 40817 56 632,0000
Специальные банковские счета резидентов в иностранной валюте 40819 0,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 959,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905 10,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 0,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 80 271,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 203 440,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 2 308,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 9 637,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 289 546,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 1 739,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313 666,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314 392,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 947,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 1 394,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 467,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42613 79,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42614 30,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 44605 4 078,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44606 26 201,0000
Резервы на возможные потери 44615 15 140,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45106 13 725,0000
Резервы на возможные потери 45115 2 745,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 33 352,0000
на срок до 30 дней 45203 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 18 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 788 929,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 645 012,0000
на срок свыше 3 лет 45208 147 000,0000
Резервы на возможные потери 45215 218 931,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 34 200,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 3 507,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 20 028,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 6 777,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 1 984,0000
Резервы на возможные потери 45515 33 023,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 1 года до 3 лет 45605 67 696,0000
Резервы на возможные потери 45615 20 851,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 450,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45809 0,0000
Негосударственным коммерческим организациям 45812 44 158,0000
Физическим лицам 45815 500,0000
Резервы на возможные потери 45818 44 656,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 2,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 2 628,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 1 356,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 16,0000
Требования по прочим операциям 47423 2,0000
Резервы на возможные потери 47425 6 361,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 96,0000
Требования по получению процентов 47427 157,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 38,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 2 628,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 249 940,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 138 833,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 1 041,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 334,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 162,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 4 880,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 8 791,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 225 026,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307 320 000,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 0,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 18 599,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 18 599,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 1 004,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 683,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 1 151,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 529,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 2 024,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 2 628,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 11,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 151 208,0000
Резервы на возможные потери 60324 29 229,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 20 471,0000
Амортизация основных средств 60601 4 593,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 5 089,0000
Запасы
Запасные части 61002 18,0000
Материалы 61008 355,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 94,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 12,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 6 624,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 0,0000
Дивиденды полученные 70104 0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 0,0000
Другие доходы 70107 0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000
Другие расходы 70209 0,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 8 248,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 1 547,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 85 697,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 0,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 9 180,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Разные ценности и документы 91202 6,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 3,0000
Бланки 91207 2,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 10 618,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 85 696,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 1 877 750,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 1 498 512,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 31 642,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404 203 807,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 1 776,0000
Арендованные основные средства 91503 10 094,0000
Арендованное другое имущество 91504 4,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 13 337,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 246 067,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 3 582 057,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93603 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 0,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96603 0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 6 153 612,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 6 153 612,0000
Страница была полезной?