• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 мая 2006 г.

Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество "Международный банк торгового сотрудничества"
Регистрационный номер
3039

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204 300 607,0000
физическим лицам 10205 339 393,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 23,0000
Резервный фонд 10701 51 958,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 47 244,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 40 861,0000
Денежные средства в пути 20209 0,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 12 011,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 13 292,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 15 763,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 47,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 27 664,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 17 394,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227 344,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 344,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232 25,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 456,0000
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 1 596,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 90 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 133 014,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306 13 626,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307 40 000,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на 1 день 31402 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31403 45 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31404 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31405 0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 110 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 54 724,0000
на срок от 91 до 180 дней 32006 54 724,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32007 60 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на срок от 31 до 90 дней 32105 8 516,0000
на срок от 91 до 180 дней 32106 13 625,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 1 368,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 574,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 232,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 25 730,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 3 030,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 426,0000
Коммерческие организации 40702 304 675,0000
Некоммерческие организации 40703 2 787,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 1 339,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 990,0000
Физические лица 40817 55 415,0000
Специальные банковские счета резидентов в иностранной валюте 40819 0,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 920,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 2 600,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 68 614,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 6 916,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 124,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 42 911,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 271 308,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 1 739,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313 503,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314 432,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 1 428,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 1 397,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 467,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42613 72,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42614 30,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44606 108 855,0000
Резервы на возможные потери 44615 33 745,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45106 30 000,0000
Резервы на возможные потери 45115 9 000,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 34 615,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 17 925,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 612 411,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 661 649,0000
Резервы на возможные потери 45215 133 148,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 4,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 34 474,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 3 842,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 22 009,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 6 948,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 1 464,0000
Резервы на возможные потери 45515 33 095,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 1 года до 3 лет 45605 69 773,0000
Резервы на возможные потери 45615 15 733,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45703 10 945,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45809 3 500,0000
Негосударственным коммерческим организациям 45812 44 257,0000
Физическим лицам 45815 498,0000
Резервы на возможные потери 45818 48 255,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 1 511,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 1 315,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 9,0000
Требования по прочим операциям 47423 77,0000
Резервы на возможные потери 47425 31 186,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 258,0000
Требования по получению процентов 47427 591,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 17,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 1 537,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 273 048,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 72 029,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000
По договорам с обратной продажей 50611 24 737,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 1 041,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 334,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 159,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 50 000,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 400,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 4 320,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 17 953,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 225 026,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307 320 000,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 0,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 10 587,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 10 587,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 362,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 1,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 672,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 1 097,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 199,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 693,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 9 877,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 8,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 151 208,0000
Резервы на возможные потери 60324 28 729,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 18 634,0000
Амортизация основных средств 60601 4 258,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 2 328,0000
Запасы
Запасные части 61002 5,0000
Материалы 61008 393,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 150,0000
Издания 61010 0,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 13,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 14 772,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 1 638,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 16 199,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 21 212,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 6 180,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 287,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 4,0000
Другие доходы 70107 258 303,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 766,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 18,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 1 690,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 5 597,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 4,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 3 295,0000
Другие расходы 70209 271 555,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 5 139,0000
Прибыль предшествующих лет 70302 0,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 843,0000
Использование прибыли предшествующих лет 70502 0,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 44 699,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 23,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 7 639,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Разные ценности и документы 91202 8,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 2,0000
Бланки 91207 2,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 0,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 44 699,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 1 576 125,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 1 418 739,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 101 166,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404 237 167,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 1 436,0000
Арендованные основные средства 91503 11 132,0000
Арендованное другое имущество 91504 4,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 11 705,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 338 333,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 3 116 213,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93603 24 697,0000
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 24 768,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 0,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96603 24 697,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702 24 768,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703 0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 6,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 7 152 412,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 7 152 418,0000
Страница была полезной?