• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 февраля 2006 г.

Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество "Международный банк торгового сотрудничества"
Регистрационный номер
3039

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204 440 809,0000
физическим лицам 10205 199 191,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 23,0000
Резервный фонд 10701 24 970,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 205 910,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 42 452,0000
Денежные средства в пути 20209 0,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 78 904,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 19 423,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 52 830,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 48,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 13 879,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 24 941,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232 5,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 160,0000
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на срок от 8 до 30 дней 31304 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305 15 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307 40 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 175 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 112 483,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 36 557,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32007 60 000,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 1 406,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 173,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 222,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 16 126,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 3 641,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 2 410,0000
Коммерческие организации 40702 311 948,0000
Некоммерческие организации 40703 2 847,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 963,0000
Физические лица 40817 35 911,0000
Специальные банковские счета резидентов в иностранной валюте 40819 0,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 767,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 0,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 140 198,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 35 799,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 16 956,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 584 331,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313 475,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314 415,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 2 815,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 1 139,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 295,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42613 60,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42614 28,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 44605 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44606 70 000,0000
Резервы на возможные потери 44615 21 700,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45106 30 000,0000
Резервы на возможные потери 45115 9 000,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 19 471,0000
на срок до 30 дней 45203 5 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 9 315,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 685,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 450 799,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 218 030,0000
Резервы на возможные потери 45215 127 990,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 1 203,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 22 307,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 4 966,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 1 044,0000
Резервы на возможные потери 45515 12 069,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 1 года до 3 лет 45605 75 926,0000
Резервы на возможные потери 45615 37 963,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45809 3 500,0000
Негосударственным коммерческим организациям 45812 44 522,0000
Физическим лицам 45815 498,0000
Резервы на возможные потери 45818 47 470,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 1 388,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 60,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 80,0000
Требования по прочим операциям 47423 0,0000
Резервы на возможные потери 47425 9 677,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 222,0000
Требования по получению процентов 47427 183,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 10,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 1 388,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 274 765,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 0,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 1 041,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 334,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 123,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 50 000,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 2 812,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 1 410,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 560,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 9 753,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 21 000,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 0,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 196,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 196,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 434,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 543,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 941,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 1,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 26,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 382,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 1 043,0000
Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам 60315 0,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 6,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 151 207,0000
Резервы на возможные потери 60324 28 729,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 17 052,0000
Амортизация основных средств 60601 3 610,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 1 015,0000
Запасы
Материалы 61008 241,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 17,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 31,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 25 671,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 1 917,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 25 083,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 12 240,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 2 448,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 22,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 0,0000
Другие доходы 70107 163 422,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 634,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 20,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 9 696,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 547,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 2 668,0000
Другие расходы 70209 164 138,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 0,0000
Прибыль предшествующих лет 70302 37 649,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 69,0000
Использование прибыли предшествующих лет 70502 10 648,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 11 535,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 339,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 8 486,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Разные ценности и документы 91202 5,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 4,0000
Бланки 91207 2,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 8 000,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 11 535,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 653 579,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 651 932,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 50 961,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404 9 096,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 1 814,0000
Арендованные основные средства 91503 11 132,0000
Арендованное другое имущество 91504 4,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 13 535,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 68 057,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 1 363 902,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 6,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 321 512,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 321 518,0000
Страница была полезной?