• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2005 г.

Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество "Международный банк торгового сотрудничества"
Регистрационный номер
3039

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204 500 404,0000
физическим лицам 10205 139 596,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 23,0000
Резервный фонд 10701 24 970,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 42 804,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 5 544,0000
Денежные средства в пути 20209 0,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 112 275,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 18 468,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 18 946,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 0,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 17 301,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 22 082,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232 0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 24,0000
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 14,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 14 272,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 10 276,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 0,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на срок от 31 до 90 дней 31405 7 136,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 120 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 137 090,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 32006 18 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32007 42 000,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 1 427,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 383,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 8,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 8 216,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 4 452,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 158,0000
Коммерческие организации 40702 334 996,0000
Некоммерческие организации 40703 2 019,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 578,0000
Физические лица 40817 22 526,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 616,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 0,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 151 542,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 2 784,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 369 348,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 161 114,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42311 0,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42312 286,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313 317,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314 258,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 633,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 300,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42611 0,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42612 29,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42613 31,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42614 14,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44606 4 403,0000
Резервы на возможные потери 44615 1 761,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 1 года до 3 лет 44907 0,0000
Резервы на возможные потери 44915 0,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 19 467,0000
на срок до 30 дней 45203 600,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 26 866,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 598 406,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 200 127,0000
Резервы на возможные потери 45215 135 724,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 7 025,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 1 757,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 5 272,0000
Резервы на возможные потери 45515 1 825,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 1 года до 3 лет 45605 79 926,0000
Резервы на возможные потери 45615 3 996,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45809 4 000,0000
Негосударственным коммерческим организациям 45812 44 671,0000
Физическим лицам 45815 498,0000
Резервы на возможные потери 45818 46 009,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 12 548,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 0,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 159,0000
Требования по прочим операциям 47423 0,0000
Резервы на возможные потери 47425 30 097,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 8,0000
Требования по получению процентов 47427 182,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 12 548,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 367 292,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 2 450,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 1 041,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 334,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 224,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 6 000,0000
Резервы на возможные потери 51510 6 000,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 774,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 3 990,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 7 900,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 4 560,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 0,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 39,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 39,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 199,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 354,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 12,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 621,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 12,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 302,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 21,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 745,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 8,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 145 462,0000
Резервы на возможные потери 60324 27 637,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 13 935,0000
Амортизация основных средств 60601 2 698,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 666,0000
Запасы
Запасные части 61002 0,0000
Материалы 61008 457,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 0,0000
Издания 61010 0,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 56,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 57 331,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 1 566,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 57 712,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 27 177,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 2 556,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 143,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 0,0000
Другие доходы 70107 314 185,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 374,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 110,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 5 283,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 168,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 79,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 4 047,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 90,0000
Другие расходы 70209 324 114,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 18 419,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 7 431,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 55 100,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 38,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 10 447,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Разные ценности и документы 91202 8,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000
Бланки 91207 2,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 13 000,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 55 101,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 651 778,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 760 072,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 94 520,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404 12 756,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 472,0000
Арендованные основные средства 91503 11 011,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 14 931,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 120 276,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 1 558 960,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 1,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 5 498 518,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 5 498 519,0000
Страница была полезной?