• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 апреля 2005 г.

Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество "Международный банк торгового сотрудничества"
Регистрационный номер
3039

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204 500 404,0000
физическим лицам 10205 139 596,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 23,0000
Резервный фонд 10701 6 644,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 83 398,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 3 351,0000
Денежные средства в пути 20209 0,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 165 160,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 38 009,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 261 777,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 7 743,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 10 111,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 25 798,0000
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 1,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 118 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 70 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 41 738,0000
на срок от 91 до 180 дней 32006 48 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32007 106 000,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 18,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 10 859,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 4 380,0000
Счета негосударственных организаций
Коммерческие организации 40702 602 914,0000
Некоммерческие организации 40703 1 995,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 1 252,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 0,0000
Физические лица 40817 3 577,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 30,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 0,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 60 045,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 115,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 64,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 580 239,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 138 368,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308 857,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 1 243,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608 100,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок до 30 дней 44603 111 085,0000
на срок от 31 до 90 дней 44604 0,0000
Резервы на возможные потери 44615 13 330,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 1 года до 3 лет 44907 4 000,0000
Резервы на возможные потери 44915 80,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 21 859,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 179 936,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 399 195,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 172 869,0000
на срок свыше 3 лет 45208 5 500,0000
Резервы на возможные потери 45215 112 628,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 7 751,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 2 021,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 1 949,0000
Резервы на возможные потери 45515 479,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 1 года до 3 лет 45605 77 913,0000
Резервы на возможные потери 45615 3 896,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок до 30 дней 45701 0,0000
Резервы на возможные потери 45715 0,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 44 419,0000
Физическим лицам 45815 498,0000
Резервы на возможные потери 45818 44 917,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 10 517,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 82,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 160,0000
Требования по прочим операциям 47423 5,0000
Резервы на возможные потери 47425 6 898,0000
Требования по получению процентов 47427 18,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 10 517,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 207 653,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 1 041,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 334,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 178,0000
Прочие векселя
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 6 000,0000
Резервы на возможные потери 51510 600,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 6 400,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 4 560,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 18,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 18,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 230,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 13,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 269,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 138,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 526,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 15,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 198,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 21,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 462,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 111,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 144 910,0000
Резервы на возможные потери 60324 27 532,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 8 983,0000
Амортизация основных средств 60601 2 148,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 649,0000
Запасы
Запасные части 61002 56,0000
Материалы 61008 1,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 0,0000
Издания 61010 18,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 53,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 1 398,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 0,0000
Другие доходы 70107 0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000
Другие расходы 70209 0,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 7 717,0000
Прибыль предшествующих лет 70302 35 348,0000
Использование прибыли
Использование прибыли предшествующих лет 70502 17 021,0000
В. Внебалансовые счета
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 49 560,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 37,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 6 690,0000
Разные ценности и документы 91202 19 500,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000
Бланки 91207 2,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 8 711,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 69 060,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 568 193,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 642 111,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 80 980,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404 10 821,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 472,0000
Арендованные основные средства 91503 10 443,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 10 517,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 100 512,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 1 376 585,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 1,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 7 280 618,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 7 280 619,0000
Страница была полезной?