• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 ноября 2004 г.

Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество "Международный банк торгового сотрудничества"
Регистрационный номер
3039

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204 520 000,0000
физическим лицам 10205 120 001,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 23,0000
Резервный фонд 10701 6 644,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 23 848,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 1 278,0000
Денежные средства в пути 20209 0,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 4 590,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 65 598,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 43 596,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 2 034,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 9 709,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 3 446,0000
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 1,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 30 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 70 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 23 023,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 153,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 2,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 4 235,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 2 384,0000
Счета негосударственных организаций
Коммерческие организации 40702 199 208,0000
Некоммерческие организации 40703 2 737,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 655,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 0,0000
Физические лица 40817 1 220,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 0,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 10 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 100 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 37 780,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 1 257,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 767,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 82 268,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 43 197,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308 622,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 2 783,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608 82,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44601 1 947,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44606 160 000,0000
Резервы на возможные потери 44615 19 219,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 1 года до 3 лет 44907 4 000,0000
Резервы на возможные потери 44915 80,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 0,0000
на срок до 30 дней 45203 40 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 8 583,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 174 306,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 446 946,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 14 880,0000
на срок свыше 3 лет 45208 20 500,0000
Резервы на возможные потери 45215 89 076,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 576,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 7 598,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 2 530,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 2 014,0000
Резервы на возможные потери 45515 61,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 181 дня до 1 года 45604 80 579,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 34 387,0000
Физическим лицам 45815 498,0000
Резервы на возможные потери 45818 32 468,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Юридическим лицам-нерезидентам 45916 1 121,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 979,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 82,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 2,0000
Требования по прочим операциям 47423 73,0000
Резервы на возможные потери 47425 1 832,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 2,0000
Требования по получению процентов 47427 153,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 1 120,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 979,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 206 535,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 58,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 29,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 178,0000
Прочие векселя
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 2 000,0000
Резервы на возможные потери 51510 200,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 600,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 2 015,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 0,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 12,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 14,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 72,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 7,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 15,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 203,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 25,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 652,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 5,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 6 519,0000
Амортизация основных средств 60601 1 859,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 649,0000
Запасы
Запасные части 61002 58,0000
Материалы 61008 29,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 148,0000
Издания 61010 15,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61202 2,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 38,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 40 578,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 533,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 41 441,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 8 807,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 11 381,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 53,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 32,0000
Другие доходы 70107 18 386,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 103,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 737,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 793,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 28,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 1 186,0000
Другие расходы 70209 22 595,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 24 229,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 17 021,0000
В. Внебалансовые счета
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 24 615,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 0,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 6 668,0000
Разные ценности и документы 91202 24 500,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000
Бланки 91207 2,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 1 422,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 51 068,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 411 832,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 502 798,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 41 033,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404 2 615,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 94,0000
Арендованные основные средства 91503 10 443,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 7 921,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации 91703 0,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 1 000,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 45 070,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 1 040 941,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 546 630,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 158,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 546 788,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 1,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 7 276 476,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 7 276 477,0000
Страница была полезной?