• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 октября 2004 г.

Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество "Международный банк торгового сотрудничества"
Регистрационный номер
3039

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204 520 000,0000
физическим лицам 10205 120 001,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 23,0000
Резервный фонд 10701 6 644,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 29 991,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 1 550,0000
Денежные средства в пути 20209 0,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 23 901,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 8 065,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 196 177,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 1 768,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 13 171,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 3 326,0000
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 1,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 58 433,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 35 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 14 609,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 8 765,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 46,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 51,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 4 238,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 1 492,0000
Счета негосударственных организаций
Коммерческие организации 40702 288 866,0000
Некоммерческие организации 40703 2 403,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 500,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 0,0000
Физические лица 40817 3 956,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 10 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 100 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 26 729,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 2 593,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 20,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 64 605,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 47 578,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308 626,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 2 044,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608 56,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44601 1 666,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44606 160 000,0000
Резервы на возможные потери 44615 19 217,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 1 года до 3 лет 44907 4 000,0000
Резервы на возможные потери 44915 80,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 9 378,0000
на срок до 30 дней 45203 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 6 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 38 902,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 506 423,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 15 000,0000
на срок свыше 3 лет 45208 23 500,0000
Резервы на возможные потери 45215 94 942,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 3 502,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 7 896,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 2 157,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 2 045,0000
Резервы на возможные потери 45515 42,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 181 дня до 1 года 45604 81 808,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 22 300,0000
Физическим лицам 45815 498,0000
Резервы на возможные потери 45818 22 798,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 989,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 280,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 0,0000
Требования по прочим операциям 47423 20,0000
Резервы на возможные потери 47425 2 462,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 50,0000
Требования по получению процентов 47427 46,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 0,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 989,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 198 130,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 0,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 58,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 29,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 178,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 2 015,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 34,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 15,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 211,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 11,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 3,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 206,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 389,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 4,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 5,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 6 427,0000
Амортизация основных средств 60601 1 781,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 649,0000
Запасы
Запасные части 61002 47,0000
Материалы 61008 4,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 45,0000
Издания 61010 10,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 2,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 38,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 501,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 0,0000
Другие доходы 70107 0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000
Другие расходы 70209 0,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 24 229,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 17 021,0000
В. Внебалансовые счета
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 24 015,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 5,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 7 550,0000
Разные ценности и документы 91202 24 500,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000
Бланки 91207 2,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 3 050,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 50 468,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 480 237,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 505 794,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 42 277,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404 40 415,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 94,0000
Арендованные основные средства 91503 10 443,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 3 537,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации 91703 15,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 1 600,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 85 742,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 1 108 260,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 555 180,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 555 125,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 55,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 7 276 476,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 7 276 476,0000
Страница была полезной?