• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2004 г.

Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество "Международный банк торгового сотрудничества"
Регистрационный номер
3039

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204 520 000,0000
физическим лицам 10205 120 001,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 23,0000
Резервный фонд 10701 6 644,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 24 007,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 968,0000
Денежные средства в пути 20209 0,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 10 640,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 154 251,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 297 433,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 123,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 14 002,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 3 296,0000
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 1,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 58 488,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305 0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 14 622,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 8 773,0000
Резервы на возможные потери 32015 0,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 74,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 0,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 6 586,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 1 465,0000
Счета негосударственных организаций
Коммерческие организации 40702 192 611,0000
Некоммерческие организации 40703 2 758,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 769,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 0,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815 0,0000
Физические лица 40817 2 118,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 10 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 100 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 23 836,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 1 966,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 20,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 63 420,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 46 015,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308 622,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 821,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608 56,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44601 1 928,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44606 160 000,0000
Резервы на возможные потери 44615 19 219,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 1 года до 3 лет 44907 4 000,0000
Резервы на возможные потери 44915 80,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 10 099,0000
на срок до 30 дней 45203 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 7 407,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 21 864,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 499 742,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 15 000,0000
на срок свыше 3 лет 45208 28 500,0000
до востребования 45209 0,0000
Резервы на возможные потери 45215 47 392,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 3 900,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 7 908,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 2 246,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 2 047,0000
Резервы на возможные потери 45515 25,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 181 дня до 1 года 45604 81 885,0000
Резервы на возможные потери 45615 0,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45702 0,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45704 0,0000
Резервы на возможные потери 45715 0,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 22 300,0000
Физическим лицам 45815 500,0000
Резервы на возможные потери 45818 22 800,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 1 149,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 1 967,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 91,0000
Требования по прочим операциям 47423 41,0000
Резервы на возможные потери 47425 3 296,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 0,0000
Требования по получению процентов 47427 74,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 0,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 1 149,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 198 317,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111 0,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Уплаченный при приобретении 50406 1 046,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 58,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 29,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 178,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 2 015,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 0,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 0,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 0,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 5,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 14,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 13,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 7,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 1,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 218,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 78,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 429,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 47,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 6 579,0000
Амортизация основных средств 60601 1 777,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 649,0000
Запасы
Запасные части 61002 0,0000
Материалы 61008 42,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 0,0000
Издания 61010 10,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 47,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 18 561,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 560,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 17 855,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 31 648,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 4 090,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 354,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 17,0000
Другие доходы 70107 139 564,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 203,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 267,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 2 054,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 456,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 21,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 2 557,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 8,0000
Другие расходы 70209 137 490,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 21 183,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 14 411,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 24 015,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 0,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 7 761,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Разные ценности и документы 91202 24 500,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000
Бланки 91207 2,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 3 053,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 50 468,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 226 354,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 697 002,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 34 573,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404 141 509,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 94,0000
Арендованные основные средства 91503 10 287,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 6 940,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации 91703 15,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 1 600,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 179 135,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 1 049 038,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 354 046,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 190,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 353 861,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 375,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 7 276 476,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 7 276 476,0000
Страница была полезной?