• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 апреля 2001 г.

Наименование кредитной организации
Коммерческий Банк "Холдинг-Кредит" (общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
3030

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
негосударственным организациям 10404 34 000,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 0,0000
Резервный фонд 10701 3 270,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 1 382,0000
Касса обменных пунктов 20206 11 762,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 7 180,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 13 683,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 17 916,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112 2 156,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 49 563,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 5 991,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 988,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 24,0000
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 2 700,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305 45 984,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000
до востребования 32010 0,0000
до востребования 32010 0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на срок от 31 до 90 дней 32105 0,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
для расчетов с использованием банковских карт 32310 26,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 6,0000
Счета негосударственных организаций
Коммерческие организации 40702 28 984,0000
Некоммерческие организации 40703 164,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 11 979,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 3 580,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 135,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308 26,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок от 91 до 180 дней 45205 5 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 8 820,0000
до востребования 45209 0,0000
Резервы на возможные потери 45215 218,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 15,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 575,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 345,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 515,0000
Кредиты до востребования 45508 0,0000
Резервы на возможные потери 45515 30,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 26,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 0,0000
Требования по прочим операциям 47423 2,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 6,0000
Требования по получению процентов 47427 310,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 310,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 26,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 2 583,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 1 797,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 0,0000
Резервы на возможные потери 51410 44,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 37 831,0000
Резервы на возможные потери 51510 378,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 758,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 3 764,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 166,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 21,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 8,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 16,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 47,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 16,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 25,0000
Основные средства
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных 60402 119,0000
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории 60403 21,0000
Амортизация основных средств
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности 60602 5,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду 60603 1,0000
Нематериальные активы 60901 410,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 380,0000
Запасы
Канцелярские принадлежности 61001 0,0000
Запасные части 61002 9,0000
Другие материалы 61006 4,0000
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы 61101 197,0000
Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов 61103 197,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по кредитным операциям 61301 0,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 25,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по кредитным операциям 61401 0,0000
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 66,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 0,0000
Другие доходы 70107 0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000
Другие расходы 70209 0,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 91,0000
Прибыль предшествующих лет 70302 870,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 0,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 47,0000
Использование прибыли предшествующих лет 70502 409,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 0,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 26 385,0000
Разные ценности и документы 91202 42 628,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 3,0000
Бланки 91207 9,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Открытые кредитные линии по предоставлению кредитов 91301 0,0000
Открытые кредитные линии по предоставлению кредитов 91301 13 400,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 0,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 20 171,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 17 668,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 7 028,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 3 083,0000
Источники финансирования капитальных вложений, приобретения нематериальных активов, оборудования для лизинга
Амортизация основных средств, нематериальных активов, оборудования для лизинга 91902 0,0000
Затраты на капитальные вложения, приобретение нематериальных активов, оборудование для лизинга, произведенные сверх имеющихся ресурсов 91904 180,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 13 400,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 117 156,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 18,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 18,0000
Страница была полезной?