• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 февраля 2006 г.

Наименование кредитной организации
Коммерческий Банк "Холдинг-Кредит" (общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
3030

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
негосударственным организациям 10404 300 000,0000
Резервный фонд 10701 3 837,0000
Фонды накопления 10703 10 763,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 15 210,0000
Касса обменных пунктов 20206 169 294,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 643,0000
Денежные средства в пути 20209 0,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 13 386,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 54 208,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 17 953,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 539,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 5 364,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 3 934,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 279,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232 0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 0,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 24,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 24,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 1,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 1,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 488,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 2 576,0000
Резервы на возможные потери 30607 5,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 15 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305 30 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307 0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 5 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на срок от 8 до 30 дней 32104 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 32105 30 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32107 0,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 0,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 69,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 100,0000
Коммерческие организации 40702 118 922,0000
Некоммерческие организации 40703 781,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 669,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 19,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815 361,0000
Физические лица 40817 1 499,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 260,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 3 190,0000
Невыплаченные переводы 40905 6,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 9,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 0,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42205 5 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 168 001,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 12 446,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 15 816,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 61 016,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 6,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309 93,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 209,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 51,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609 3,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 6 089,0000
на срок до 30 дней 45203 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 14 951,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 33 868,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 32 931,0000
Резервы на возможные потери 45215 12 089,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 198,0000
Резервы на возможные потери 45315 42,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 1 500,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 0,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 6 468,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 11 594,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 973,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 454,0000
Резервы на возможные потери 45515 272,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45815 43,0000
Резервы на возможные потери 45818 43,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 0,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 2 672,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 0,0000
Требования по прочим операциям 47423 0,0000
Резервы на возможные потери 47425 1 428,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 69,0000
Требования по получению процентов 47427 13,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 13,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 2 672,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 5 018,0000
Прочие долговые обязательства 50107 36 423,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 221,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 2,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 39 750,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 65 986,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 268 748,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 69 122,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 14 674,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 26 668,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 48 241,0000
Резервы на возможные потери 51510 896,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 16 000,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 93 961,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 25 335,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 0,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 4 473,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 250,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 2 326,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 421,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 620,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 14,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 65,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 45,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 2 309,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 0,0000
Резервы на возможные потери 60324 1,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 4 516,0000
Амортизация основных средств 60601 1 612,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 69,0000
Нематериальные активы 60901 22,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 6,0000
Запасы
Запасные части 61002 8,0000
Материалы 61008 259,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 98,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 126,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 1 737,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 1 755,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 2 230,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 7 450,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 3,0000
Другие доходы 70107 2 651,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 109,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 117,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 530,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 409,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 5 362,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 1 575,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 1,0000
Другие расходы 70209 6 201,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 0,0000
Прибыль предшествующих лет 70302 10 946,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 21,0000
Использование прибыли предшествующих лет 70502 2 619,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 0,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 60 345,0000
Расчетные операции
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 12 178,0000
Выставленные аккредитивы 90907 3 190,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Разные ценности и документы 91202 472 467,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000
Драгоценные металлы клиентов на хранении 91204 4 297,0000
Бланки 91207 3,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 1 909,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 42 421,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 514 649,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 162 440,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 20 266,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 98 000,0000
Выданные гарантии и поручительства 91404 8 405,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 8 595,0000
Арендованное другое имущество 91504 0,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 5,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 30 580,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 1 378 590,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 4 890,0000
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 4,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96504 4 844,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001 50,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 66,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 40 775,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 0,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 40 840,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 1,0000
Страница была полезной?