• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2004 г.

Наименование кредитной организации
Коммерческий Банк "Холдинг-Кредит" (общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
3030

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
негосударственным организациям 10404 300 000,0000
Резервный фонд 10701 3 314,0000
Фонды накопления 10703 828,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 7 228,0000
Касса обменных пунктов 20206 126 041,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000
Денежные средства в пути 20209 0,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 8 374,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 811,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 12 165,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112 101,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 666,0000
Резервы на возможные потери 30126 0,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 4 508,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 3 425,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 22,0000
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231 22,0000
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 134,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 9 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 5 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 3 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 0,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 5,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 0,0000
Коммерческие организации 40702 56 662,0000
Некоммерческие организации 40703 1 133,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 3 146,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 104,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815 361,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 10,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 215,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 3 678,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42205 4 700,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 124 564,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 621,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 5 074,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 38 168,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 5,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309 37,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 0,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 1 389,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 57 192,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 6 884,0000
Резервы на возможные потери 45215 47,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 400,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 5 139,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 1 558,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 3 601,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 1 816,0000
Кредиты до востребования 45508 141,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 238,0000
Резервы на возможные потери 45515 276,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 10 852,0000
Физическим лицам 45815 455,0000
Резервы на возможные потери 45818 5 766,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409 1 098,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 1 098,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 1 062,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 914,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 0,0000
Требования по прочим операциям 47423 0,0000
Резервы на возможные потери 47425 74,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 5,0000
Требования по получению процентов 47427 5,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 5,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 1 062,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочие долговые обязательства 50107 2 488,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 52,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 1,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 29 550,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 86 883,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 101 935,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 43 037,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 51407 1 546,0000
не оплаченные в срок и неопротестованные 51409 0,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 5 798,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 6 429,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 41 778,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 9 683,0000
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 0,0000
Резервы на возможные потери 51510 6 535,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 1 160,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 14 623,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 988,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 79,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 1 984,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 266,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 7,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 574,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 3,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 47,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 1 749,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 0,0000
Резервы на возможные потери 60324 5,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 3 810,0000
Амортизация основных средств 60601 957,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 98,0000
Нематериальные активы 60901 22,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 3,0000
Запасы
Запасные части 61002 8,0000
Материалы 61008 105,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 153,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 54,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 1 251,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 2 133,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 2 147,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 36 671,0000
Другие доходы 70107 2 053,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 84,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 118,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 339,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 30,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 35 655,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 2 577,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 9,0000
Другие расходы 70209 6 379,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 12 633,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 4 700,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 0,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Расчетные операции
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 5 567,0000
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 1 098,0000
Операции с валютными ценностями
Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов 91103 0,0000
Разные ценности и документы 91202 322 985,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000
Бланки 91207 2,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 3 270,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 510,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 146 904,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 251 639,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 32 561,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 23 000,0000
Выданные гарантии и поручительства 91404 1 000,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 9 812,0000
Арендованное другое имущество 91504 0,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 916,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 36 831,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 762 433,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 175,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 5 072,0000
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 389,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93504 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 105,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303 475,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304 0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503 194,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96504 0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96505 5 072,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001 0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 99,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 2 325,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 2 424,0000
Страница была полезной?