• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2003 г.

Наименование кредитной организации
Коммерческий Банк "Холдинг-Кредит" (общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
3030

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
негосударственным организациям 10404 300 000,0000
Резервный фонд 10701 3 309,0000
Фонды накопления 10703 730,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 1 286,0000
Касса обменных пунктов 20206 68 880,0000
Денежные средства в пути 20209 0,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 10 400,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 1 264,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 5 442,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112 1 319,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 690,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 8 455,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 5 262,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 61 700,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000
Резервы на возможные потери 32015 0,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 35,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 17,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 1 680,0000
Счета негосударственных организаций
Коммерческие организации 40702 37 811,0000
Некоммерческие организации 40703 292,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 396,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 2,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815 361,0000
Средства в расчетах
Инкассированные наличные деньги 40906 0,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42205 4 700,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 70 545,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 0,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 3 572,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 14 038,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 302,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 1 750,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 24 257,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 36 654,0000
до востребования 45209 34 286,0000
Резервы на возможные потери 45215 969,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 470,0000
Резервы на возможные потери 45415 5,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 2 178,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 610,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 2 303,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 727,0000
Кредиты до востребования 45508 1 684,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 63,0000
Резервы на возможные потери 45515 684,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45815 455,0000
Резервы на возможные потери 45818 455,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 472,0000
Физическим лицам 45915 0,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 38 455,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 320,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 0,0000
Требования по прочим операциям 47423 238,0000
Резервы на возможные потери 47425 730,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 35,0000
Требования по получению процентов 47427 525,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 997,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 320,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 4 869,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 58 123,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 18 000,0000
Резервы на возможные потери 51410 810,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 0,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 0,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 219 503,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 36 816,0000
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 0,0000
Резервы на возможные потери 51510 2 563,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 80 600,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 3 000,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 3 902,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 7,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 2,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 1,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 8,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 1,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 21,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 36,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 2 958,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 0,0000
Резервы на возможные потери 60324 2,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 2 110,0000
Амортизация основных средств 60601 448,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 880,0000
Нематериальные активы 60901 22,0000
Запасы
Запасные части 61002 14,0000
Материалы 61008 104,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 76,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 60,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 523,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 3 027,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 819,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 6 929,0000
Другие доходы 70107 53 873,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 660,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 126,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 229,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 1 367,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 4 802,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 522,0000
Другие расходы 70209 56 966,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 1 382,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 1 231,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 0,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Расчетные операции
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 2 824,0000
Разные ценности и документы 91202 300 401,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 16,0000
Бланки 91207 36,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 188,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 255 227,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 82 882,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 57 508,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 55 500,0000
Выданные гарантии и поручительства 91404 150,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 9 141,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 7,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 57 846,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 706 034,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 103,0000
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 12,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 103,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 12,0000
Страница была полезной?