• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2002 г.

Наименование кредитной организации
Коммерческий Банк "Холдинг-Кредит" (общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
3030

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
негосударственным организациям 10404 100 000,0000
Резервный фонд 10701 3 294,0000
Фонды накопления 10703 446,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 3 526,0000
Касса обменных пунктов 20206 55 455,0000
Денежные средства в пути 20209 0,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 12 398,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 8 469,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 13 617,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111 0,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112 758,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 678,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 6 876,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 4 061,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 331,0000
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 42 100,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 12 153,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305 0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 1 051,0000
Резервы на возможные потери 32015 11,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 0,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 14,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 3,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 1 075,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 0,0000
Коммерческие организации 40702 39 345,0000
Некоммерческие организации 40703 407,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 2 383,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 398,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 11,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815 361,0000
Средства в расчетах
Инкассированные наличные деньги 40906 0,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42205 3 200,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 55 550,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 926,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 3 342,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 7 748,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок от 31 до 90 дней 45204 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 4 500,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 4 700,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 35 949,0000
до востребования 45209 41 200,0000
Резервы на возможные потери 45215 863,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 1 751,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 3 462,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 523,0000
Резервы на возможные потери 45515 187,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 32 625,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 258,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 0,0000
Требования по прочим операциям 47423 0,0000
Резервы на возможные потери 47425 33,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 14,0000
Требования по получению процентов 47427 0,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 258,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000
со сроком погашения до 30 дней 51402 1 768,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 951,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 19 416,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 4 586,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 12 924,0000
Резервы на возможные потери 51410 396,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 46 719,0000
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 4 710,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 0,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 0,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 0,0000
Резервы на возможные потери 51510 514,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 518,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 16 026,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 13 520,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 0,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 472,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 41,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 123,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 296,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 12,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 358,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 1,0000
Резервы на возможные потери 60324 0,0000
Основные средства
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных 60402 1 731,0000
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории 60403 165,0000
Амортизация основных средств
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности 60602 200,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду 60603 30,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 29,0000
Нематериальные активы 60901 504,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 407,0000
Запасы
Канцелярские принадлежности 61001 4,0000
Запасные части 61002 25,0000
Материалы для социально-бытовых нужд 61004 0,0000
Материалы для упаковки денег 61005 0,0000
Другие материалы 61006 13,0000
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы 61101 803,0000
Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов 61103 803,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 15,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 449,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 2 988,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 1 878,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 2 617,0000
Другие доходы 70107 8 788,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 501,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 107,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 136,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 646,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 1 471,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 867,0000
Другие расходы 70209 10 236,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 826,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 744,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 0,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000
Расчетные операции
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 2 198,0000
Разные ценности и документы 91202 28 306,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 9,0000
Бланки 91207 10,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 50,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 117 970,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 77 070,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 8 293,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 70 400,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 961,0000
Арендованное другое имущество 91504 0,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 8 343,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 296 924,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 23,0000
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 29,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 23,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 29,0000
Страница была полезной?