Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2003 г.
Наименование кредитной организации
Акционерное общество "Яндекс Банк"
Регистрационный номер
3027
Форма N101
Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
---|---|---|---|
Актив | Пассив | ||
А. Балансовые счета | |||
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие: | |||
негосударственным организациям | 10404 | 135 200,0000 | |
физическим лицам | 10405 | 4 800,0000 | |
Добавочный капитал | |||
Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 53 497,0000 | |
Резервный фонд | 10701 | 26 316,0000 | |
Фонды специального назначения | 10702 | 2 943,0000 | |
Фонды накопления | 10703 | 902,0000 | |
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
Касса кредитных организаций | 20202 | 14 824,0000 | |
Касса обменных пунктов | 20206 | 0,0000 | |
Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
Корреспондентские счета | |||
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 14 472,0000 | |
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 0,0000 | |
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 41 800,0000 | |
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 54 052,0000 | |
Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 18 548,0000 | |
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 13 067,0000 | |
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
Внутрибанковские требования и обязательства | |||
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 5 332,0000 | |
Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 5 332,0000 | |
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 30 864,0000 | |
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 30 864,0000 | |
Счета для осуществления клиринга | |||
Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 1 380,0000 | |
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
Расчеты по ценным бумагам | |||
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 6 775,0000 | |
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
на 1 день | 31302 | 20 000,0000 | |
на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 3 400,0000 | |
на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 1 600,0000 | |
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
на 1 день | 32002 | 10 000,0000 | |
на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 0,0000 | |
Резервы на возможные потери | 32015 | 100,0000 | |
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
на 1 день | 32302 | 0,0000 | |
на срок от 2 до 7 дней | 32303 | 0,0000 | |
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 11,0000 | |
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
Коммерческие организации | 40602 | 79,0000 | |
Некоммерческие организации | 40603 | 2 775,0000 | |
Счета негосударственных организаций | |||
Финансовые организации | 40701 | 633,0000 | |
Коммерческие организации | 40702 | 120 463,0000 | |
Некоммерческие организации | 40703 | 2 515,0000 | |
Прочие счета | |||
Индивидуальные предприниматели | 40802 | 1 276,0000 | |
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 2,0000 | |
Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 22 731,0000 | |
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" | 40813 | 0,0000 | |
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 29 232,0000 | |
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 40815 | 0,0000 | |
Средства в расчетах | |||
Инкассированные наличные деньги | 40906 | 0,0000 | |
Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
на срок от 31 до 90 дней | 42003 | 1 212,0000 | |
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 6 000,0000 | |
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
Депозиты до востребования | 42301 | 10 772,0000 | |
Депозиты на срок до 30 дней | 42302 | 501,0000 | |
Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 587,0000 | |
Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 16 314,0000 | |
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 12 346,0000 | |
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 79 293,0000 | |
Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 1 533,0000 | |
для расчетов с использованием банковских карт | 42308 | 317,0000 | |
Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 104,0000 | |
Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
на срок свыше 3 лет | 42507 | 75 649,0000 | |
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
Депозиты до востребования | 42601 | 499,0000 | |
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 534,0000 | |
для расчетов с использованием банковских карт | 42608 | 30,0000 | |
Прочие привлеченные средства до востребования | 42609 | 3,0000 | |
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
до востребования | 43801 | 6,0000 | |
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
на срок до 30 дней | 45203 | 11 880,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 29 020,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 28 810,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 95 931,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 24 790,0000 | |
до востребования | 45209 | 54 414,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45215 | 2 935,0000 | |
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 350,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45315 | 4,0000 | |
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 5 730,0000 | |
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 14 479,0000 | |
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 12 993,0000 | |
Кредиты до востребования | 45409 | 2 600,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45415 | 358,0000 | |
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 0,0000 | |
Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 2 761,0000 | |
Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 9 369,0000 | |
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 22 300,0000 | |
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 10 182,0000 | |
Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 6 992,0000 | |
Кредиты до востребования | 45508 | 6 906,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45515 | 1 770,0000 | |
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45705 | 507,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45715 | 5,0000 | |
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 0,0000 | |
Физическим лицам | 45815 | 1 418,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45818 | 1 418,0000 | |
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 256,0000 | |
Физическим лицам | 45915 | 1,0000 | |
Расчеты по отдельным операциям | |||
Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 606,0000 | |
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 949,0000 | |
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 23 714,0000 | |
Обязательства по прочим операциям | 47422 | 0,0000 | |
Требования по прочим операциям | 47423 | 49,0000 | |
Резервы на возможные потери | 47425 | 149,0000 | |
Обязательства по уплате процентов | 47426 | 563,0000 | |
Требования по получению процентов | 47427 | 50,0000 | |
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 307,0000 | |
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 1 501,0000 | |
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 5 450,0000 | |
Прочие долговые обязательства | 50107 | 6 367,0000 | |
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50111 | 0,0000 | |
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50112 | 0,0000 | |
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
Уплаченный при приобретении | 50406 | 22,0000 | |
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
Прочих резидентов | 50706 | 781,0000 | |
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 754,0000 | |
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 3,0000 | |
Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
до востребования | 51401 | 0,0000 | |
со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 21 621,0000 | |
со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 27 634,0000 | |
Резервы на возможные потери | 51410 | 493,0000 | |
Прочие векселя | |||
до востребования | 51501 | 46 211,0000 | |
со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 24 119,0000 | |
Резервы на возможные потери | 51510 | 703,0000 | |
Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
до востребования | 52301 | 13 878,0000 | |
со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 2 028,0000 | |
со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 3 070,0000 | |
со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 11 292,0000 | |
со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 5 449,0000 | |
со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 3 100,0000 | |
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 995,0000 | |
Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 816,0000 | |
Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 3 856,0000 | |
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 95,0000 | |
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 28,0000 | |
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 99,0000 | |
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 12,0000 | |
Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 20,0000 | |
Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 0,0000 | |
Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 0,0000 | |
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 0,0000 | |
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 3 345,0000 | |
Резервы на возможные потери | 60324 | 48,0000 | |
Основные средства | |||
Основные средства (кроме земли) | 60401 | 70 668,0000 | |
Амортизация основных средств | 60601 | 7 445,0000 | |
Нематериальные активы | 60901 | 4,0000 | |
Запасы | |||
Запасные части | 61002 | 78,0000 | |
Материалы | 61008 | 65,0000 | |
Инвентарь и принадлежности | 61009 | 334,0000 | |
Издания | 61010 | 13,0000 | |
Выбытие и реализация | |||
Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 0,0000 | |
Доходы будущих периодов | |||
Доходы будущих периодов по ценным бумагам | 61302 | 0,0000 | |
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 6 792,0000 | |
Расходы будущих периодов | |||
Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 6 101,0000 | |
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 6 081,0000 | |
Доходы | |||
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 5 548,0000 | |
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 1 117,0000 | |
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 201,0000 | |
Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 96,0000 | |
Другие доходы | 70107 | 2 274,0000 | |
Расходы | |||
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 52,0000 | |
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 1,0000 | |
Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 775,0000 | |
Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 291,0000 | |
Расходы на содержание аппарата | 70206 | 3 038,0000 | |
Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 25,0000 | |
Другие расходы | 70209 | 3 443,0000 | |
Прибыль | |||
Прибыль отчетного года | 70301 | 3 749,0000 | |
Прибыль предшествующих лет | 70302 | 3 387,0000 | |
Убытки | |||
Убытки отчетного года | 70401 | 125,0000 | |
Использование прибыли | |||
Использование прибыли отчетного года | 70501 | 1 938,0000 | |
В. Внебалансовые счета | |||
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 1,0000 | |
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения | 90702 | 0,0000 | |
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 0,0000 | |
Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
Ценные бумаги для продажи на комиссионных началах | 90802 | 0,0000 | |
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 48 504,0000 | |
Расчетные операции | |||
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 1 021,0000 | |
Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 21 915,0000 | |
Расчеты по обязательным резервам | |||
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91007 | 0,0000 | |
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91008 | 0,0000 | |
Разные ценности и документы | 91202 | 0,0000 | |
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 0,0000 | |
Бланки | 91207 | 1,0000 | |
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 4 379,0000 | |
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 0,0000 | |
Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 102 254,0000 | |
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 315 911,0000 | |
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 33 290,0000 | |
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам | 91401 | 18 368,0000 | |
Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 37 721,0000 | |
Арендные и лизинговые операции | |||
Другое имущество, переданное в аренду | 91502 | 934,0000 | |
Арендованные основные средства | 91503 | 178,0000 | |
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 296,0000 | |
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 75 390,0000 | |
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 509 383,0000 | |
Д. Счета депо | |||
Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 19,0000 | |
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 91 154 916,0000 | |
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 0,0000 | |
Ценные бумаги владельцев | 98040 | 89 973 086,0000 | |
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 16 880,0000 | |
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам | 98053 | 0,0000 | |
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) | 98060 | 70,0000 | |
Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 1 164 899,0000 |
Страница была полезной?