• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 апреля 2005 г.

Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью "Самарский ипотечно-земельный банк"
Регистрационный номер
3026

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
негосударственным организациям 10404 49,0000
физическим лицам 10405 20 071,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 494,0000
Разница между уставным капиталом кредитной организации и ее собственными средствами (капиталом) 10604 4,0000
Резервный фонд 10701 1 926,0000
Фонды накопления 10703 306,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 11 153,0000
Денежные средства в пути 20209 0,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 883,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 39,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 2 014,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 16 339,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 16 339,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 34 221,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 34 221,0000
Счета негосударственных организаций
Коммерческие организации 40702 2 255,0000
Некоммерческие организации 40703 1 789,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 165,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905 112,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 153,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 1 509,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 1 года до 3 лет 42206 1 800,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 956,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 125,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 2 601,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 9 824,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 17 213,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок свыше 3 лет 43807 3 590,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 16 327,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 4 735,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 5 009,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 5 572,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 1 475,0000
Резервы на возможные потери 45515 1 498,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45815 258,0000
Резервы на возможные потери 45818 236,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 0,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 214,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 0,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 102,0000
Требования по прочим операциям 47423 0,0000
Резервы на возможные потери 47425 0,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 0,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 0,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 214,0000
Векселя федеральных органов исполнительной власти и авалированные ими
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51206 368,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 169,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 26 041,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 0,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 1 104,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 0,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 8 703,0000
Резервы на возможные потери 51510 360,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 3 147,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 12 510,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 1 110,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 2 170,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 2 253,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 0,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 455,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 893,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 302,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 281,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 1,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 112,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 71,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 4,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 21,0000
Резервы на возможные потери 60324 91,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 6 607,0000
Амортизация основных средств 60601 654,0000
Запасы
Материалы 61008 2,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 13,0000
Издания 61010 12,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 85,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 0,0000
Другие доходы 70107 0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000
Другие расходы 70209 0,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 382,0000
Прибыль предшествующих лет 70302 2 724,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 0,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 0,0000
Использование прибыли предшествующих лет 70502 1 218,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 0,0000
Расчетные операции
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 51 226,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Разные ценности и документы
Бланки 91207 8,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 13 130,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 41 680,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 6 018,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 1 954,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 100,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 6 384,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 9 468,0000
Долги, списанные в убыток 91803 261,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 0,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 130 229,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 34,0000
Ценные бумаги, изъятые из депозитария 98035 2,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 31,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090 5,0000
Страница была полезной?