• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 января 2005 г.

Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью "Самарский ипотечно-земельный банк"
Регистрационный номер
3026

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
негосударственным организациям 10404 49,0000
физическим лицам 10405 17 971,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 494,0000
Разница между уставным капиталом кредитной организации и ее собственными средствами (капиталом) 10604 4,0000
Резервный фонд 10701 1 926,0000
Фонды накопления 10703 306,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 14 218,0000
Денежные средства в пути 20209 0,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 959,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 62,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 1 348,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 15 460,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 15 460,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 33 161,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 33 161,0000
Счета негосударственных организаций
Коммерческие организации 40702 2 691,0000
Некоммерческие организации 40703 2 107,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 157,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905 30,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 1 000,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 1 года до 3 лет 42206 1 800,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 12,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 107,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 6 043,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 7 329,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 17 216,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок свыше 3 лет 43807 3 590,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 13 930,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 10 740,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 2 713,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 4 485,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 1 391,0000
Резервы на возможные потери 45515 538,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45815 1 204,0000
Резервы на возможные потери 45818 957,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 2,0000
Расчеты по отдельным операциям
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 282,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 0,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 102,0000
Требования по прочим операциям 47423 1,0000
Резервы на возможные потери 47425 1,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 0,0000
Требования по получению процентов 47427 0,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 2,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 282,0000
Векселя федеральных органов исполнительной власти и авалированные ими
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51206 368,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 26 960,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 1 834,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 2 655,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 1 953,0000
Резервы на возможные потери 51510 334,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 268,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 19 900,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 1 125,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 1 404,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 740,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 0,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 428,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 551,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 300,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 51,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 5,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 1,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 47,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 3,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 231,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 4,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 90,0000
Резервы на возможные потери 60324 286,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 6 586,0000
Амортизация основных средств 60601 609,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000
Запасы
Запасные части 61002 0,0000
Материалы 61008 0,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 11,0000
Издания 61010 12,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 99,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 0,0000
Другие доходы 70107 0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000
Другие расходы 70209 0,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 3 794,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 0,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 1 218,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 0,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 290,0000
Расчетные операции
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 46 475,0000
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000
Разные ценности и документы
Бланки 91207 1,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 10 680,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 47 537,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 5 585,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 1 614,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 182,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 6 383,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 9 468,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 128 215,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 35,0000
Ценные бумаги, изъятые из депозитария 98035 2,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 32,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090 5,0000
Страница была полезной?