• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 января 2007 г.

Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество коммерческий банк "Донской инвестиционный банк"
Регистрационный номер
2984

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10202 336,0000
негосударственным организациям 10204 2 507,0000
физическим лицам 10205 19 611,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
негосударственным организациям 10304 228,0000
физическим лицам 10305 3 069,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 40 333,0000
Эмиссионный доход 10602 17,0000
Резервный фонд 10701 1 962,0000
Фонды специального назначения 10702 432,0000
Фонды накопления 10703 41 510,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 26 345,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 891,0000
Денежные средства в пути 20209 0,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 209 816,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 0,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 48 484,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 15 074,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 482,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232 0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 79,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 9 433,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 9 433,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 64 135,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 64 135,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на срок от 31 до 90 дней 31305 7 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 5 000,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 107 037,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 6 730,0000
Некоммерческие организации 40603 0,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 5,0000
Коммерческие организации 40702 264 867,0000
Некоммерческие организации 40703 15 389,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 34 197,0000
Физические лица 40817 1 926,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905 0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 203,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 1 500,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 8 200,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 200,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 9 594,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302 400,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 9 503,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 113 606,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 240 502,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 21 639,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 13 667,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42312 1,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313 6,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 541,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44601 2 930,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44606 458,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 58 312,0000
на срок до 30 дней 45203 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 1 600,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 15 660,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 165 542,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 131 981,0000
на срок свыше 3 лет 45208 8 444,0000
Резервы на возможные потери 45215 4 168,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 1 года до 3 лет 45307 4 000,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 7 795,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 2 600,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 655,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 25 481,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 24 194,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 5 986,0000
Резервы на возможные потери 45415 60,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 280,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 645,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 22 452,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 32 556,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 13 232,0000
Резервы на возможные потери 45515 11,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45806 0,0000
Негосударственным коммерческим организациям 45812 353,0000
Физическим лицам 45815 50,0000
Резервы на возможные потери 45818 353,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45906 0,0000
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000
Индивидуальным предпринимателям 45914 4,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401 1 665,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 9 696,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 7,0000
Требования по прочим операциям 47423 137,0000
Резервы на возможные потери 47425 103,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 0,0000
Требования по получению процентов 47427 2 007,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 2 011,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 9 696,0000
Операции финансовой аренды (лизинга)
Вложения в операции финансовой аренды (лизинга) 47701 6 080,0000
Резервы на возможные потери 47702 16,0000
Вложения в приобретенные права требования
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 9 217,0000
Резервы на возможные потери 47804 92,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 710,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 555,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 40,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 588,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 492,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 2 653,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 49,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 5,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 1 251,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 5 223,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 78,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 22 159,0000
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320 1,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 0,0000
Резервы на возможные потери 60324 60,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 82 593,0000
Земля 60404 221,0000
Амортизация основных средств 60601 12 346,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 25 686,0000
Запасы
Запасные части 61002 22,0000
Материалы 61008 89,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 4 314,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000
Реализация услуг финансовой аренды (лизинга) 61205 0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 35,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 429,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 0,0000
Другие доходы 70107 0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000
Другие расходы 70209 0,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 3 820,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 0,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 319,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 2,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 75,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 48 200,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Разные ценности и документы 91202 0,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000
Бланки 91207 0,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 16 950,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 120 406,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 787 633,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 36 840,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 11 547,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404 14 279,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 670,0000
Арендованные основные средства 91503 873,0000
Имущество, переданное на баланс лизингополучателей 91506 14 788,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 4 055,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 1 921,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 51 119,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 1 007 120,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 23 624,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 23 624,0000
Страница была полезной?