• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 марта 2001 г.

Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество коммерческий банк "Донской инвестиционный банк"
Регистрационный номер
2984

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10202 224,0000
государственным организациям 10203 9,0000
негосударственным организациям 10204 1 493,0000
физическим лицам 10205 10 575,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
негосударственным организациям 10304 152,0000
физическим лицам 10305 48,0000
Собственные доли уставного капитала (акции), выкупленные кредитной организацией
Собственные акции, выкупленные у акционеров 10501 2,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 8 543,0000
Эмиссионный доход 10602 17,0000
Резервный фонд 10701 1 875,0000
Фонды специального назначения 10702 544,0000
Фонды накопления 10703 4 816,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 4 502,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000
Денежные средства в пути 20209 0,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 6 244,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 676,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 5 107,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 162,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 5,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 6 805,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 6 805,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 21 231,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 21 231,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 4 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305 1 500,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на срок от 8 до 30 дней 32004 4 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 1 500,0000
до востребования 32010 55,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 40201 0,0000
Средства местных бюджетов 40204 948,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205 1 333,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206 81,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 3,0000
Некоммерческие организации 40503 156,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 2 254,0000
Некоммерческие организации 40603 1 823,0000
Счета негосударственных организаций
Коммерческие организации 40702 17 392,0000
Некоммерческие организации 40703 395,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 700,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 0,0000
Средства для расчетов чеками, предоплаченными картами и осуществления переводов электронных денежных средств с использованием электронного средства платежа 40903 1,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 232,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 150,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 2 588,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302 253,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 4 555,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 20 985,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 1 801,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 1 407,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 31 до 90 дней 44205 500,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44208 4 800,0000
до востребования 44210 53,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44601 71,0000
до востребования 44609 1,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 44905 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44906 3 000,0000
до востребования 44909 30,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 10 036,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 1 497,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 8 930,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 17 656,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 4 864,0000
до востребования 45209 1 165,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 0,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 0,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 628,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 179,0000
Кредиты до востребования 45409 23,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 1,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 1 513,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 1 246,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 33,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 72,0000
Кредиты до востребования 45508 69,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 98,0000
Резервы на возможные потери 45818 49,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 6,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 450,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 40,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 3,0000
Требования по прочим операциям 47423 172,0000
Требования по получению процентов 47427 230,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
приобретенные для инвестирования 50903 22,0000
Резервы под возможное обесценение 50904 11,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 4 729,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 165,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 0,0000
Резервы на возможные потери 51510 49,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 90,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 2 900,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 500,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 0,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 4,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 4,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 1 266,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 223,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 1,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 133,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 278,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 1,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 12,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 139,0000
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320 4,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 3,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 0,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 13 616,0000
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных 60402 1 258,0000
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории 60403 1 212,0000
Амортизация основных средств 60601 1 895,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности 60602 396,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду 60603 289,0000
Нематериальные активы 60901 318,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 144,0000
Запасы
Канцелярские принадлежности 61001 105,0000
Запасные части 61002 57,0000
Оборудование 61003 11,0000
Материалы для социально-бытовых нужд 61004 10,0000
Материалы для упаковки денег 61005 27,0000
Другие материалы 61006 299,0000
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы 61101 2 594,0000
Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов 61103 2 594,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по кредитным операциям 61301 230,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 20,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 370,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по кредитным операциям 61401 450,0000
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 103,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 195,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 2 944,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 33,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 23,0000
Другие доходы 70107 1 600,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 196,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 105,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 735,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 1,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 2,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 1 806,0000
Другие расходы 70209 2 110,0000
Прибыль
Прибыль предшествующих лет 70302 3 578,0000
Использование прибыли
Использование прибыли предшествующих лет 70502 1 833,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 3,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 2,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 342 327,0000
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000
Разные ценности и документы 91202 59,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000
Бланки 91207 22,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Открытые кредитные линии по предоставлению кредитов 91301 84 440,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 31 607,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 9 205,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 7 501,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 99 905,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 6 074,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404 25 213,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 56,0000
Арендованные основные средства 91503 966,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 281,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 14,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 200,0000
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 1 176,0000
Источники финансирования капитальных вложений, приобретения нематериальных активов, оборудования для лизинга
Средства фондов накопления 91901 4,0000
Амортизация основных средств, нематериальных активов, оборудования для лизинга 91902 493,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 25 710,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 583 838,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 3 839,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 1 831,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090 2 008,0000
Страница была полезной?