• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2006 г.

Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество коммерческий банк "Донской инвестиционный банк"
Регистрационный номер
2984

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10202 336,0000
негосударственным организациям 10204 2 507,0000
физическим лицам 10205 19 611,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
негосударственным организациям 10304 228,0000
физическим лицам 10305 3 069,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 40 333,0000
Эмиссионный доход 10602 17,0000
Резервный фонд 10701 1 962,0000
Фонды специального назначения 10702 456,0000
Фонды накопления 10703 41 510,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 22 268,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 2 161,0000
Денежные средства в пути 20209 0,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 79 837,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 35 014,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 12 682,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 555,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 80,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232 6,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 78,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 23 402,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 23 402,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 60 416,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 60 416,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305 9 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 6 000,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 37 708,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 1 683,0000
Некоммерческие организации 40603 13,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 26,0000
Коммерческие организации 40702 170 788,0000
Некоммерческие организации 40703 10 789,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 35 751,0000
Физические лица 40817 1 465,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905 0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 122,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 1 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 8 200,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 200,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 11 082,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302 725,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 9 715,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 141 260,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 187 978,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 15 891,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42310 1,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42311 1,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42312 1,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313 7,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 130,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 515,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44601 2 092,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 54 878,0000
на срок до 30 дней 45203 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 4 300,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 3 453,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 146 400,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 131 944,0000
на срок свыше 3 лет 45208 5 552,0000
Резервы на возможные потери 45215 1 561,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 100,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45307 1 000,0000
Резервы на возможные потери 45315 21,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 7 980,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 125,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 17 825,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 24 617,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 2 500,0000
Резервы на возможные потери 45415 79,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 0,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 404,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 21 728,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 34 481,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 7 159,0000
Резервы на возможные потери 45515 23,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 248,0000
Физическим лицам 45815 3,0000
Резервы на возможные потери 45818 248,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 5,0000
Физическим лицам 45915 7,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 8 594,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 5,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 91,0000
Требования по прочим операциям 47423 262,0000
Резервы на возможные потери 47425 176,0000
Требования по получению процентов 47427 1 717,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 1 729,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 8 594,0000
Операции финансовой аренды (лизинга)
Вложения в операции финансовой аренды (лизинга) 47701 7 075,0000
Резервы на возможные потери 47702 22,0000
Вложения в приобретенные права требования
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 2 004,0000
Резервы на возможные потери 47804 20,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 710,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 575,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 40,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 588,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 201,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 1 395,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 477,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 712,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 2,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 10,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 613,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 4 151,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 18 830,0000
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320 1,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 0,0000
Резервы на возможные потери 60324 155,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 82 027,0000
Земля 60404 221,0000
Амортизация основных средств 60601 11 514,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 24 947,0000
Запасы
Запасные части 61002 92,0000
Материалы 61008 604,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 4 376,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000
Реализация услуг финансовой аренды (лизинга) 61205 0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 26,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 2 890,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 727,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 2 870,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 12 148,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 7,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 301,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 4,0000
Другие доходы 70107 7 101,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 111,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 524,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 4 224,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 39,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 7 315,0000
Другие расходы 70209 8 120,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 6 569,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 2 569,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 569,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 2,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 233,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 42 839,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Разные ценности и документы 91202 0,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 1,0000
Бланки 91207 0,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 5 936,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 88 781,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 693 655,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 50 020,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 2 956,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404 10 321,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 671,0000
Арендованные основные средства 91503 1 549,0000
Имущество, переданное на баланс лизингополучателей 91506 13 925,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 452,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 1 921,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 60 341,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 852 921,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 23 619,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 23 619,0000
Страница была полезной?