• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2000 г.

Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество коммерческий банк "Донской инвестиционный банк"
Регистрационный номер
2984

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10202 224,0000
государственным организациям 10203 9,0000
негосударственным организациям 10204 1 721,0000
физическим лицам 10205 10 347,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
негосударственным организациям 10304 152,0000
физическим лицам 10305 48,0000
Собственные доли уставного капитала (акции), выкупленные кредитной организацией
Собственные акции, выкупленные у акционеров 10501 230,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 8 545,0000
Эмиссионный доход 10602 17,0000
Резервный фонд 10701 1 875,0000
Фонды специального назначения 10702 977,0000
Фонды накопления 10703 4 816,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 7 048,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000
Денежные средства в пути 20209 0,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 14 292,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 290,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 3 918,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 69,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 0,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 5 002,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 5 002,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 3 027,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 3 027,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на срок от 2 до 7 дней 31303 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305 2 500,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на срок от 2 до 7 дней 32003 500,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 5 000,0000
до востребования 32010 55,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 40201 612,0000
Средства местных бюджетов 40204 2 641,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205 751,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206 84,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410 76,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 208,0000
Некоммерческие организации 40503 754,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 876,0000
Некоммерческие организации 40603 512,0000
Счета негосударственных организаций
Коммерческие организации 40702 21 487,0000
Некоммерческие организации 40703 1 241,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 573,0000
Средства в расчетах
Средства для расчетов чеками, предоплаченными картами и осуществления переводов электронных денежных средств с использованием электронного средства платежа 40903 1,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 284,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 160,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 3 513,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302 189,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 3 905,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 17 077,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 1 726,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 1 243,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 140,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 31 до 90 дней 44205 2 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44208 632,0000
до востребования 44210 146,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44606 0,0000
до востребования 44609 0,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44906 0,0000
до востребования 44909 0,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 2 959,0000
на срок до 30 дней 45203 450,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 847,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 29 489,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 711,0000
до востребования 45209 1 710,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 91 до 180 дней 45305 650,0000
до востребования 45309 6,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 700,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 559,0000
Кредиты до востребования 45409 396,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 755,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 825,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 699,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 91,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 76,0000
Кредиты до востребования 45508 96,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 1 049,0000
Физическим лицам 45815 0,0000
Резервы на возможные потери 45818 1 049,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 108,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 676,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 105,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 3,0000
Требования по прочим операциям 47423 495,0000
Требования по получению процентов 47427 1 958,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
приобретенные для инвестирования 50903 22,0000
Резервы под возможное обесценение 50904 11,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 3 737,0000
не оплаченные в срок и опротестованные 51508 0,0000
Резервы на возможные потери 51510 37,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 500,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 2 220,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 17,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 1,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 1,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 1 255,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 143,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 113,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 124,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 5,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 3,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 1 909,0000
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320 4,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 5,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 48,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 13 549,0000
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных 60402 1 259,0000
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории 60403 1 213,0000
Амортизация основных средств 60601 1 802,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности 60602 339,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду 60603 217,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 4,0000
Нематериальные активы 60901 411,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 187,0000
Запасы
Канцелярские принадлежности 61001 212,0000
Запасные части 61002 111,0000
Оборудование 61003 21,0000
Материалы для социально-бытовых нужд 61004 23,0000
Материалы для упаковки денег 61005 23,0000
Другие материалы 61006 260,0000
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы 61101 2 385,0000
Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов 61103 2 385,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по кредитным операциям 61301 2 066,0000
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302 46,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 20,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 105,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по кредитным операциям 61401 676,0000
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 121,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 33,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 1 119,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 1,0000
Другие доходы 70107 1 521,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 5,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 67,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 808,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 25,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 550,0000
Другие расходы 70209 1 252,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 271,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 392,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 3,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 3,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 373 501,0000
Выставленные аккредитивы 90907 246,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Разные ценности и документы 91202 57,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000
Бланки 91207 9,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Открытые кредитные линии по предоставлению кредитов 91301 83 005,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 31 232,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 7 464,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 2 410,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 91 414,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 7 542,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404 9 458,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 60,0000
Арендованные основные средства 91503 325,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 58,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 17,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 200,0000
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 168,0000
Источники финансирования капитальных вложений, приобретения нематериальных активов, оборудования для лизинга
Средства фондов накопления 91901 19,0000
Амортизация основных средств, нематериальных активов, оборудования для лизинга 91902 363,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 9 840,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 597 714,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 231 976,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 1 826,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090 230 150,0000
Страница была полезной?