• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 ноября 2005 г.

Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество коммерческий банк "Донской инвестиционный банк"
Регистрационный номер
2984

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10202 336,0000
негосударственным организациям 10204 2 077,0000
физическим лицам 10205 19 038,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
негосударственным организациям 10304 228,0000
физическим лицам 10305 72,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 7 103,0000
Эмиссионный доход 10602 17,0000
Резервный фонд 10701 1 962,0000
Фонды специального назначения 10702 390,0000
Фонды накопления 10703 30 712,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 25 724,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 717,0000
Денежные средства в пути 20209 0,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 29 092,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 15 732,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 13 048,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 793,0000
Накопительные счета кредитных организаций при выпуске акций 30208 2 595,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232 6,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 1 868,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 11 454,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 11 454,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 64 188,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 64 188,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 7 100,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 20 000,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 579,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 1 414,0000
Некоммерческие организации 40603 8,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 8,0000
Коммерческие организации 40702 133 161,0000
Некоммерческие организации 40703 8 942,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 33 937,0000
Физические лица 40817 799,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 3 000,0000
Невыплаченные переводы 40905 0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 192,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 900,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 4 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 2 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 45 304,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302 153,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 13 975,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 159 409,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 84 051,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 6 528,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309 8,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 118,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44601 2 259,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44606 0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44607 13 200,0000
Резервы на возможные потери 44615 2 794,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 60 292,0000
на срок до 30 дней 45203 1 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 11 150,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 15 100,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 123 832,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 83 293,0000
на срок свыше 3 лет 45208 1 710,0000
Резервы на возможные потери 45215 717,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 1 года до 3 лет 45307 3 350,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 3 259,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 2 565,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 28 555,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 10 265,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 0,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 70,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 14 925,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 21 651,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 0,0000
Резервы на возможные потери 45515 55,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 6 709,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 78,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 5,0000
Требования по прочим операциям 47423 206,0000
Резервы на возможные потери 47425 52,0000
Требования по получению процентов 47427 1 652,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 1 652,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 6 709,0000
Операции финансовой аренды (лизинга)
Вложения в операции финансовой аренды (лизинга) 47701 5 113,0000
Резервы на возможные потери 47702 12,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 710,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000
Резервы на возможные потери 51510 0,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 21,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 40,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 588,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 280,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 242,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 570,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 869,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 33,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 212,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 569,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 9 569,0000
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320 2,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 2 595,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 34 261,0000
Земля 60404 221,0000
Амортизация основных средств 60601 5 646,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 14 730,0000
Запасы
Запасные части 61002 40,0000
Материалы 61008 218,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 3 683,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000
Реализация услуг финансовой аренды (лизинга) 61205 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 18,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 1 396,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 417,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 1 354,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 7 293,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 5,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 292,0000
Другие доходы 70107 6 033,0000
Расходы
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 128,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 2 109,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 12,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 3 609,0000
Другие расходы 70209 4 795,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 9 395,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 586,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 2 469,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 2,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 6,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 106 431,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Разные ценности и документы 91202 55,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 4,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 4 805,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 61 363,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 591 001,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 42 585,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404 12 918,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 26,0000
Арендованные основные средства 91503 616,0000
Имущество, переданное на баланс лизингополучателей 91506 20 353,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 682,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 2 970,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 55 503,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 788 314,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 23 619,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 4 445 500,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 23 619,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090 4 445 500,0000
Страница была полезной?