• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 марта 2005 г.

Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество коммерческий банк "Донской инвестиционный банк"
Регистрационный номер
2984

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10202 336,0000
негосударственным организациям 10204 1 627,0000
физическим лицам 10205 19 488,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
негосударственным организациям 10304 228,0000
физическим лицам 10305 72,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 7 103,0000
Эмиссионный доход 10602 17,0000
Резервный фонд 10701 1 962,0000
Фонды специального назначения 10702 324,0000
Фонды накопления 10703 19 680,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 17 551,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000
Денежные средства в пути 20209 0,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 118 052,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 18 579,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 10 135,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 710,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 7,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 276 612,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 276 612,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 23 651,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 23 651,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 10 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 28 000,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206 374,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404 3 076,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 54 542,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 2 250,0000
Некоммерческие организации 40603 2 831,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 22,0000
Коммерческие организации 40702 95 833,0000
Некоммерческие организации 40703 5 517,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 29 082,0000
Физические лица 40817 1,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам с нерезидентами 40902 0,0000
Невыплаченные переводы 40905 0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 163,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок до 30 дней 41502 1 200,0000
на срок от 31 до 90 дней 41503 3 300,0000
на срок от 91 до 180 дней 41504 2 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 900,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 697,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 42203 0,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 26 461,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302 758,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 15 656,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 130 021,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 65 448,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 3 684,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309 514,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 33,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44601 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 44605 3 200,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44606 10 000,0000
Резервы на возможные потери 44615 132,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 60 684,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 2 600,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 7 530,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 112 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 38 845,0000
на срок свыше 3 лет 45208 4 000,0000
Резервы на возможные потери 45215 814,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 3 398,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 330,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 9 105,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 1 562,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 0,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 888,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 13 835,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 3 658,0000
Резервы на возможные потери 45515 59,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45906 0,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 4 743,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 12,0000
Требования по прочим операциям 47423 268,0000
Резервы на возможные потери 47425 170,0000
Требования по получению процентов 47427 784,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 784,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 4 743,0000
Операции финансовой аренды (лизинга)
Вложения в операции финансовой аренды (лизинга) 47701 5 225,0000
Резервы на возможные потери 47702 52,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 710,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 4 150,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 582,0000
Резервы на возможные потери 51510 154,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 1 503,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 440,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 17,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 17,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 588,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 914,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 730,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 578,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 619,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 75,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 29,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 1,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 191,0000
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320 6,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 0,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 22 458,0000
Земля 60404 221,0000
Амортизация основных средств 60601 4 822,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 5 485,0000
Запасы
Запасные части 61002 74,0000
Материалы 61008 144,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 3 542,0000
Издания 61010 0,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000
Реализация услуг финансовой аренды (лизинга) 61205 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 11,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 20 461,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 544,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 20 468,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 9 151,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 15,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 338,0000
Другие доходы 70107 12 179,0000
Расходы
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 106,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 3 077,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 16,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 5 404,0000
Другие расходы 70209 9 957,0000
Прибыль
Прибыль предшествующих лет 70302 14 908,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 284,0000
Использование прибыли предшествующих лет 70502 3 612,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 2,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 19,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 171 841,0000
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 0,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 0,0000
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 0,0000
Разные ценности и документы 91202 55,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 314,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 5 112,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 53 779,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 380 480,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 24 753,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404 15 456,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 26,0000
Арендованные основные средства 91503 921,0000
Имущество, переданное на баланс лизингополучателей 91506 13 477,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 1 061,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 2 970,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 40 209,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 630 057,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 23 627,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 6 000 000,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 23 627,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090 6 000 000,0000
Страница была полезной?