• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 февраля 2005 г.

Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество коммерческий банк "Донской инвестиционный банк"
Регистрационный номер
2984

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10202 336,0000
негосударственным организациям 10204 1 627,0000
физическим лицам 10205 19 488,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
негосударственным организациям 10304 228,0000
физическим лицам 10305 72,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 7 103,0000
Эмиссионный доход 10602 17,0000
Резервный фонд 10701 1 962,0000
Фонды специального назначения 10702 327,0000
Фонды накопления 10703 19 680,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 20 786,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000
Денежные средства в пути 20209 0,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 59 402,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 19 120,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 9 273,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 728,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 0,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 275 633,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 275 633,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 22 866,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 22 866,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 15 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 15 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 10 000,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206 512,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404 3 197,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 1 473,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 2 020,0000
Некоммерческие организации 40603 2 172,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 39,0000
Коммерческие организации 40702 115 140,0000
Некоммерческие организации 40703 4 379,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 29 518,0000
Физические лица 40817 1,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905 0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 827,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102 0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 900,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 404,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 23 690,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302 655,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 15 505,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 123 518,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 63 520,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 2 849,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309 518,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 17,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44601 850,0000
на срок от 91 до 180 дней 44605 3 200,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44606 10 000,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 57 030,0000
на срок до 30 дней 45203 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 600,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 8 275,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 106 544,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 38 670,0000
на срок свыше 3 лет 45208 4 000,0000
Резервы на возможные потери 45215 1 130,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 3 066,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 290,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 12 403,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 10 706,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 4,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 1 896,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 14 101,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 3 734,0000
Резервы на возможные потери 45515 178,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45906 164,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 4 460,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 28,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 4,0000
Требования по прочим операциям 47423 282,0000
Резервы на возможные потери 47425 146,0000
Требования по получению процентов 47427 1 210,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 1 374,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 4 460,0000
Операции финансовой аренды (лизинга)
Вложения в операции финансовой аренды (лизинга) 47701 5 300,0000
Резервы на возможные потери 47702 53,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 710,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 150,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 582,0000
Резервы на возможные потери 51510 154,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 1 508,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 440,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 15,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 15,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 588,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 991,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 785,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 436,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 613,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 74,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 26,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 2,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 714,0000
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320 6,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 0,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 22 436,0000
Земля 60404 206,0000
Амортизация основных средств 60601 4 744,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 4 984,0000
Запасы
Запасные части 61002 65,0000
Материалы 61008 168,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 3 510,0000
Издания 61010 28,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000
Реализация услуг финансовой аренды (лизинга) 61205 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 11,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 11 220,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 608,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 11 247,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 4 657,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 140,0000
Другие доходы 70107 4 488,0000
Расходы
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 35,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 1 546,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 9,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 2 241,0000
Другие расходы 70209 2 786,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 0,0000
Прибыль предшествующих лет 70302 14 908,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 142,0000
Использование прибыли предшествующих лет 70502 3 699,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 2,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 38,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 170 764,0000
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 1 027,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Разные ценности и документы 91202 55,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 331,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 5 072,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 54 479,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 378 714,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 29 964,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404 16 575,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 26,0000
Арендованные основные средства 91503 921,0000
Имущество, переданное на баланс лизингополучателей 91506 13 477,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 552,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 2 970,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 46 539,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 628 428,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 23 622,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 23 622,0000
Страница была полезной?