• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 февраля 2004 г.

Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество коммерческий банк "Донской инвестиционный банк"
Регистрационный номер
2984

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10202 336,0000
негосударственным организациям 10204 2 062,0000
физическим лицам 10205 19 053,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
негосударственным организациям 10304 228,0000
физическим лицам 10305 72,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 7 136,0000
Эмиссионный доход 10602 17,0000
Резервный фонд 10701 1 962,0000
Фонды специального назначения 10702 273,0000
Фонды накопления 10703 10 614,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 9 029,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000
Денежные средства в пути 20209 521,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 37 214,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 15 704,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 22 389,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 2 171,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 0,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 182 936,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 182 936,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 21 604,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 21 604,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на срок от 31 до 90 дней 31305 6 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 2 000,0000
Резервы на возможные потери 32015 20,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205 1 012,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206 458,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404 57,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 129,0000
Некоммерческие организации 40503 453,0000
Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям 40504 12 114,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 4 405,0000
Некоммерческие организации 40603 413,0000
Счета негосударственных организаций
Коммерческие организации 40702 108 283,0000
Некоммерческие организации 40703 2 913,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 7 029,0000
Физические лица 40817 21,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905 0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 146,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101 4 854,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 800,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 12 084,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302 372,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 11 207,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 74 540,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 30 045,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 1 999,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309 5,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 17,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44601 1 133,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44606 10 400,0000
Резервы на возможные потери 44615 115,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 52 194,0000
на срок до 30 дней 45203 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 8 010,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 12 755,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 55 568,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 22 000,0000
Резервы на возможные потери 45215 1 505,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 7 403,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 249,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 4 671,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 7 400,0000
Резервы на возможные потери 45415 197,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 200,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 1 143,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 7 434,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 4 083,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 44,0000
Резервы на возможные потери 45515 211,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 2 383,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 9,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 4,0000
Требования по прочим операциям 47423 367,0000
Резервы на возможные потери 47425 7,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 5,0000
Требования по получению процентов 47427 1 094,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 1 094,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 2 388,0000
Операции финансовой аренды (лизинга)
Вложения в операции финансовой аренды (лизинга) 47701 8 979,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 710,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 4,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 37 742,0000
со сроком погашения до 30 дней 51502 1 600,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 1 000,0000
Резервы на возможные потери 51510 403,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 26 000,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 0,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 3,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 3,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 598,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 331,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 108,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 202,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 20,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 128,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 2,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 195,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 852,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 2 566,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 1 066,0000
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320 10,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 1,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 0,0000
Резервы на возможные потери 60324 39,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 21 084,0000
Земля 60404 206,0000
Амортизация основных средств 60601 4 082,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 1 550,0000
Запасы
Запасные части 61002 14,0000
Материалы 61008 121,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 3 382,0000
Издания 61010 28,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 0,0000
Реализация услуг финансовой аренды (лизинга) 61205 0,0000
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 11 082,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 701,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 10 860,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 3 284,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 313,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 49,0000
Другие доходы 70107 2 494,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 21,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 345,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 974,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 4,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 2 134,0000
Другие расходы 70209 1 492,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 0,0000
Прибыль предшествующих лет 70302 11 737,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 306,0000
Использование прибыли предшествующих лет 70502 2 298,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 2,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 0,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 119 725,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Разные ценности и документы 91202 56,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 381,0000
Бланки 91207 6,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 6 801,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 32 888,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 315 871,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 28 815,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404 7 716,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 286,0000
Арендованные основные средства 91503 921,0000
Имущество, переданное на баланс лизингополучателей 91506 12 814,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 2 970,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 36 531,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 492 721,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 23 674,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 23 674,0000
Страница была полезной?