• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 мая 2003 г.

Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество коммерческий банк "Донской инвестиционный банк"
Регистрационный номер
2984

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10202 336,0000
государственным организациям 10203 0,0000
негосударственным организациям 10204 5 062,0000
физическим лицам 10205 16 053,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
негосударственным организациям 10304 228,0000
физическим лицам 10305 72,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 7 137,0000
Эмиссионный доход 10602 17,0000
Резервный фонд 10701 1 962,0000
Фонды специального назначения 10702 280,0000
Фонды накопления 10703 10 614,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 8 254,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000
Денежные средства в пути 20209 0,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 16 152,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 11 867,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 10 809,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 1 895,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 25,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 117 489,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 117 489,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 18 450,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 18 450,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 3 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 11 400,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305 10 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 32006 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32007 1 555,0000
Резервы на возможные потери 32015 16,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 13,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205 11,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206 838,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404 200,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 575,0000
Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям 40504 12 027,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 1 752,0000
Некоммерческие организации 40603 3 515,0000
Счета негосударственных организаций
Коммерческие организации 40702 49 042,0000
Некоммерческие организации 40703 2 219,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 6 985,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905 0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 160,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 41503 1 500,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 7 619,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302 12,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 7 931,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 42 062,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 13 255,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 1 823,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 2,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44601 1 974,0000
на срок до 30 дней 44603 5 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44606 3 900,0000
Резервы на возможные потери 44615 109,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44906 25,0000
Резервы на возможные потери 44915 0,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 53 087,0000
на срок до 30 дней 45203 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 9 584,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 32 215,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 1 000,0000
Резервы на возможные потери 45215 988,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 1 917,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 0,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 1 110,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 850,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 850,0000
Резервы на возможные потери 45415 47,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 811,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 840,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 7 589,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 885,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 115,0000
Резервы на возможные потери 45515 182,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 10 800,0000
Резервы на возможные потери 45818 1 970,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 1 225,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 3,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 9,0000
Требования по прочим операциям 47423 398,0000
Резервы на возможные потери 47425 31,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 55,0000
Требования по получению процентов 47427 802,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 802,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 1 267,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 710,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 4,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 13 407,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 1 130,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 5 250,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 100,0000
Резервы на возможные потери 51510 199,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 1 396,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 1 130,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 119,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 0,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 10,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 598,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 193,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 974,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 39,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 2,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 55,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 19,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 178,0000
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320 40,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 5,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 0,0000
Резервы на возможные потери 60324 61,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 20 893,0000
Амортизация основных средств 60601 3 603,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000
Запасы
Запасные части 61002 123,0000
Материалы 61008 324,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 3 372,0000
Издания 61010 27,0000
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 3 271,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 445,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 3 135,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 2 215,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 197,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 79,0000
Другие доходы 70107 1 391,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 257,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 109,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 514,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 8,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 1 462,0000
Другие расходы 70209 1 405,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 2 940,0000
Прибыль предшествующих лет 70302 0,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 0,0000
Использование прибыли предшествующих лет 70502 0,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 2,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 2,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 94 107,0000
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000
Разные ценности и документы 91202 56,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 248,0000
Бланки 91207 9,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 4 373,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 17 928,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 245 693,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 47 694,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404 12 448,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 286,0000
Арендованные основные средства 91503 914,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 546,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 0,0000
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 1 566,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 60 142,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 365 730,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 23 656,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 23 656,0000
Страница была полезной?