• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 апреля 2003 г.

Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество коммерческий банк "Донской инвестиционный банк"
Регистрационный номер
2984

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10202 336,0000
государственным организациям 10203 13,0000
негосударственным организациям 10204 5 049,0000
физическим лицам 10205 16 053,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
негосударственным организациям 10304 228,0000
физическим лицам 10305 72,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 7 137,0000
Эмиссионный доход 10602 17,0000
Резервный фонд 10701 1 962,0000
Фонды специального назначения 10702 7,0000
Фонды накопления 10703 5 569,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 11 443,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000
Денежные средства в пути 20209 0,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 12 183,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 10 792,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 11 606,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 1 974,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 9,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 111 956,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 111 956,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 12 920,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 12 920,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 5 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 18 200,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 32006 10 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32007 2 510,0000
Резервы на возможные потери 32015 125,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 0,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 26,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205 14,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206 1 246,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404 119,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 2 630,0000
Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям 40504 9 047,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 1 525,0000
Некоммерческие организации 40603 3 797,0000
Счета негосударственных организаций
Коммерческие организации 40702 48 155,0000
Некоммерческие организации 40703 1 775,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 5 848,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905 0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 394,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101 0,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 7 268,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302 12,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 8 466,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 40 558,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 12 686,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 1 829,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 2,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44601 2 338,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44606 3 900,0000
Резервы на возможные потери 44615 62,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44906 75,0000
Резервы на возможные потери 44915 1,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 43 004,0000
на срок до 30 дней 45203 75,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 30,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 17 693,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 28 905,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 1 050,0000
Резервы на возможные потери 45215 936,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 1 737,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 289,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 843,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 770,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 900,0000
Резервы на возможные потери 45415 45,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 950,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 951,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 6 714,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 1 364,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 121,0000
Резервы на возможные потери 45515 154,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 3 800,0000
Резервы на возможные потери 45818 1 900,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 1 127,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 140,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 4,0000
Требования по прочим операциям 47423 389,0000
Резервы на возможные потери 47425 31,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 46,0000
Требования по получению процентов 47427 596,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 596,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 1 147,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 710,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 4,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 0,0000
Резервы на возможные потери 51410 0,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 12 437,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 1 761,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 5 250,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 100,0000
Резервы на возможные потери 51510 196,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 1 557,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 400,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 119,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 7,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 17,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 598,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 239,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 457,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 131,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 9,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 399,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 2,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 57,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 31,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 107,0000
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320 6,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 6,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 0,0000
Резервы на возможные потери 60324 17,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 20 820,0000
Амортизация основных средств 60601 3 548,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 21,0000
Запасы
Запасные части 61002 59,0000
Материалы 61008 237,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 3 372,0000
Издания 61010 28,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 459,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 0,0000
Другие доходы 70107 0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000
Другие расходы 70209 0,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 2 940,0000
Прибыль предшествующих лет 70302 7 530,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 582,0000
Использование прибыли предшествующих лет 70502 2 062,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 2,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 356,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 94 314,0000
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000
Разные ценности и документы 91202 55,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 56,0000
Бланки 91207 10,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 4 874,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 17 645,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 227 022,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 48 603,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404 12 841,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 286,0000
Арендованные основные средства 91503 914,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 581,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 200,0000
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 1 558,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 61 444,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 347 873,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 23 653,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 23 653,0000
Страница была полезной?