• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июля 2002 г.

Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество коммерческий банк "Донской инвестиционный банк"
Регистрационный номер
2984

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10202 336,0000
государственным организациям 10203 13,0000
негосударственным организациям 10204 2 049,0000
физическим лицам 10205 16 053,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
негосударственным организациям 10304 228,0000
физическим лицам 10305 72,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 7 124,0000
Эмиссионный доход 10602 17,0000
Резервный фонд 10701 1 962,0000
Фонды специального назначения 10702 17,0000
Фонды накопления 10703 5 569,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 7 915,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000
Денежные средства в пути 20209 169,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 16 417,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 1 424,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 9 179,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 830,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 10,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 65 379,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 65 379,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 8 550,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 8 550,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 4 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 21 950,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 32006 2 515,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32007 629,0000
Резервы на возможные потери 32015 31,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства местных бюджетов 40204 0,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205 670,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206 501,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404 74,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 241,0000
Некоммерческие организации 40503 7,0000
Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям 40504 7 719,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 2 738,0000
Некоммерческие организации 40603 4 286,0000
Счета негосударственных организаций
Коммерческие организации 40702 44 441,0000
Некоммерческие организации 40703 1 286,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 6 378,0000
Средства в расчетах
Средства для расчетов чеками, предоплаченными картами и осуществления переводов электронных денежных средств с использованием электронного средства платежа 40903 0,0000
Невыплаченные переводы 40905 0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 305,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101 0,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 5 306,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302 119,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 7 429,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 27 090,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 4 481,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 1 679,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 35,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44601 2 097,0000
на срок до 30 дней 44603 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44606 11 500,0000
Резервы на возможные потери 44615 136,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 44904 570,0000
на срок от 91 до 180 дней 44905 3 230,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44906 1 500,0000
Резервы на возможные потери 44915 53,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 45 470,0000
на срок до 30 дней 45203 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 4 720,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 24 402,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 8 645,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 8 240,0000
Резервы на возможные потери 45215 914,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 900,0000
Резервы на возможные потери 45315 9,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 1 649,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 1 145,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 267,0000
Резервы на возможные потери 45415 31,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 0,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 1 611,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 3 746,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 43,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 170,0000
Резервы на возможные потери 45515 139,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 92,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 745,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 923,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 34,0000
Требования по прочим операциям 47423 190,0000
Резервы на возможные потери 47425 19,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 3,0000
Требования по получению процентов 47427 782,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 782,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 748,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 0,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 21,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 10,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 6 904,0000
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 100,0000
Резервы на возможные потери 51510 70,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 900,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 1 873,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 1 200,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 300,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 598,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 237,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 439,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 119,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 299,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 7,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 15,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 134,0000
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320 6,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 7,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 0,0000
Резервы на возможные потери 60324 9,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 16 835,0000
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных 60402 2 424,0000
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории 60403 1 220,0000
Амортизация основных средств 60601 2 181,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности 60602 534,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду 60603 456,0000
Нематериальные активы 60901 330,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 283,0000
Запасы
Канцелярские принадлежности 61001 119,0000
Запасные части 61002 186,0000
Оборудование 61003 39,0000
Материалы для социально-бытовых нужд 61004 11,0000
Материалы для упаковки денег 61005 28,0000
Другие материалы 61006 119,0000
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы 61101 3 117,0000
Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов 61103 3 117,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 184,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 0,0000
Другие доходы 70107 0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000
Другие расходы 70209 0,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 4 605,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 0,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 615,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 3,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 14,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 132 755,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Разные ценности и документы 91202 66,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 312,0000
Бланки 91207 14,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 2 000,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 10 742,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 19 809,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 209 335,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 30 122,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404 11 079,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 285,0000
Арендованные основные средства 91503 934,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 200,0000
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 1 558,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 43 201,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 376 027,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 872,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 872,0000
Страница была полезной?