• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2006 г.

Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий банк "Европейский банк развития металлургической промышленности" (публичное акционерное общество)
Регистрационный номер
2902

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204 175 000,0000
Резервный фонд 10701 58 787,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 14 594,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000
Денежные средства в пути 20209 0,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 209 912,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 346,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 3 622,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 282,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 20 872,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 4 078,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 143,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 20 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 32006 10 000,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 424,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 7,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 19 491,0000
Коммерческие организации 40702 393 165,0000
Некоммерческие организации 40703 547,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 1 047,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 5 016,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 1,0000
Физические лица 40817 12 926,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 414,0000
Средства в расчетах
Расчеты по переводам денежных средств 40911 0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 41504 10 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101 0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 121 650,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 18 536,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 245 200,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107 50 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 864,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 1 033,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 270 421,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 30 311,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309 469,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 9 462,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 4 913,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609 31,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801 7,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 218 898,0000
на срок до 30 дней 45203 30 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 30 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 100 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 1 158 691,0000
на срок свыше 3 лет 45208 10 526,0000
Резервы на возможные потери 45215 75 895,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 0,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 920,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 54,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 517,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 0,0000
Требования по прочим операциям 47423 0,0000
Резервы на возможные потери 47425 6 114,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 1 009,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 1 063,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104 5 000,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52105 10 000,0000
Выпущенные сберегательные сертификаты
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52204 11 553,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 103 508,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 109 364,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 61 600,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные сберегательные сертификаты к исполнению 52404 100,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405 13,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 4 441,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 4 454,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 63,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 197,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 715,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 0,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 0,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 16 704,0000
Амортизация основных средств 60601 8 170,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000
Запасы
Запасные части 61002 97,0000
Материалы 61008 0,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 0,0000
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 3 356,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 0,0000
Другие доходы 70107 0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000
Другие расходы 70209 0,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 44 076,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 12 421,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 3,0000
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 1,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 15 000,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 6,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 99 570,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Разные ценности и документы
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 3,0000
Бланки 91207 1,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 78 000,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 226 000,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 3 159 326,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 27 553,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404 156 309,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 8 136,0000
Арендованное другое имущество 91504 7,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 183 862,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 3 586 053,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 78,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 78,0000
Страница была полезной?