• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2006 г.

Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью "Земский банк"
Регистрационный номер
2900

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
физическим лицам 10205 125 000,0000
Резервный фонд 10701 30 519,0000
Фонды специального назначения 10702 996,0000
Фонды накопления 10703 781,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 27 351,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 6 805,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 15 005,0000
Денежные средства в пути 20209 1 968,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 92 983,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 12 589,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 23 105,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 697,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232 0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 1 067,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 1 611,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 1 611,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 221 993,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 221 993,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 395,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404 12 445,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 6 564,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 28 960,0000
Коммерческие организации 40702 136 193,0000
Некоммерческие организации 40703 7 061,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 9 525,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 3 165,0000
Физические лица 40817 28 136,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 69,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905 66,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 713,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок до 30 дней 42002 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004 4 500,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005 10 070,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 10 400,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 48 653,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 9 961,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 54 931,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 577 477,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 393 872,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок свыше 3 лет 42507 26 315,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 1 450,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801 0,0000
на срок свыше 3 лет 43807 30 000,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 181 дня до 1 года 44207 17 000,0000
Резервы на возможные потери 44215 170,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 2 756,0000
на срок до 30 дней 45203 22 500,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 88 734,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 516 705,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 319 375,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 105 592,0000
на срок свыше 3 лет 45208 31 100,0000
Резервы на возможные потери 45215 10 002,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 1 года до 3 лет 45307 1 914,0000
Резервы на возможные потери 45315 19,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 53,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 2 000,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 6 901,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 35 046,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 14 970,0000
Резервы на возможные потери 45415 209,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 1 420,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 5 969,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 53 515,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 74 171,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 277,0000
Резервы на возможные потери 45515 3 305,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 0,0000
Физическим лицам 45815 535,0000
Резервы на возможные потери 45818 535,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000
Физическим лицам 45915 280,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 1 162,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 9 538,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 200,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 388,0000
Требования по прочим операциям 47423 42,0000
Резервы на возможные потери 47425 180,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 2 664,0000
Требования по получению процентов 47427 5 372,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 5 652,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 12 202,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 3 650,0000
Резервы на возможные потери 51510 766,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 4 798,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 500,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 7,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 449,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 95,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 513,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 20,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 1 122,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 4,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 2 499,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 8,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 5,0000
Резервы на возможные потери 60324 157,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 119 897,0000
Земля 60404 419,0000
Амортизация основных средств 60601 18 651,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 3 309,0000
Запасы
Запасные части 61002 0,0000
Материалы 61008 302,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 79,0000
Издания 61010 10,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 30,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 3 320,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 4 375,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 3 357,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 37 235,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 6,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 331,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 122,0000
Другие доходы 70107 25 785,0000
Расходы
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 3 624,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 21 151,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 44,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 5 808,0000
Другие расходы 70209 28 459,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 21 280,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 9 425,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 9,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 1 459,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 290 939,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Разные ценности и документы 91202 2 201,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 7,0000
Бланки 91207 2,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 2 056,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 2 319,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 518 333,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 1 150 464,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 12 482,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404 20 537,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 30 427,0000
Другое имущество, переданное в аренду 91502 7,0000
Арендованные основные средства 91503 9 607,0000
Арендованное другое имущество 91504 1,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 9 520,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 35 075,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 2 015 295,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 3,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 335 895,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 335 895,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 3,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090 0,0000
Страница была полезной?