• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 октября 2006 г.

Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью "Земский банк"
Регистрационный номер
2900

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
физическим лицам 10205 125 000,0000
Резервный фонд 10701 30 519,0000
Фонды специального назначения 10702 1 133,0000
Фонды накопления 10703 781,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 24 216,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 4 484,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 19 501,0000
Денежные средства в пути 20209 1 548,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 106 733,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 28 380,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 25 678,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 962,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232 0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 1 792,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 1 775,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 1 775,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 188 457,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 188 457,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 401,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404 16 723,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 7 403,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 1,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 32 619,0000
Коммерческие организации 40702 110 929,0000
Некоммерческие организации 40703 7 726,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 14 815,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 1 718,0000
Физические лица 40817 29 382,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 98,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905 31,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 817,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок до 30 дней 42002 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004 4 500,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005 10 070,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 2 900,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 51 113,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 8 765,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 50 181,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 592 751,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 325 304,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок свыше 3 лет 42507 26 750,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 0,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 1 433,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801 0,0000
на срок свыше 3 лет 43807 30 000,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 181 дня до 1 года 44207 11 500,0000
Резервы на возможные потери 44215 115,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 1 981,0000
на срок до 30 дней 45203 39 800,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 49 950,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 473 395,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 291 546,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 82 438,0000
на срок свыше 3 лет 45208 28 600,0000
Резервы на возможные потери 45215 8 010,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 1 года до 3 лет 45307 1 964,0000
Резервы на возможные потери 45315 20,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 60,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 4 600,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 7 901,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 34 662,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 15 319,0000
Резервы на возможные потери 45415 228,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 100,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 2 218,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 5 782,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 54 794,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 77 897,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 419,0000
Резервы на возможные потери 45515 3 275,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45815 422,0000
Резервы на возможные потери 45818 422,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 235,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 10 269,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 203,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 181,0000
Требования по прочим операциям 47423 0,0000
Резервы на возможные потери 47425 271,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 2 168,0000
Требования по получению процентов 47427 3 887,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 4 122,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 12 437,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 8 000,0000
Резервы на возможные потери 51510 1 680,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 2 290,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 0,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 7,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 656,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 95,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 71,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 1 514,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 919,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 3,0000
Резервы на возможные потери 60324 497,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 118 325,0000
Земля 60404 419,0000
Амортизация основных средств 60601 17 456,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 3 607,0000
Запасы
Запасные части 61002 0,0000
Материалы 61008 4,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 164,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 30,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 4 060,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 0,0000
Другие доходы 70107 0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000
Другие расходы 70209 0,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 21 280,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 5 697,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 9,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 1 620,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 246 225,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Разные ценности и документы 91202 2 201,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 16,0000
Бланки 91207 2,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 3 265,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 2 320,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 475 917,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 1 087 385,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 29 605,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404 19 433,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 30 435,0000
Другое имущество, переданное в аренду 91502 7,0000
Арендованные основные средства 91503 9 835,0000
Арендованное другое имущество 91504 1,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 9 029,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 52 303,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 1 865 002,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 3,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 335 895,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 335 895,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 3,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090 0,0000
Страница была полезной?